本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日办理银行付款手续，交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款，并各自取得相应的确认回单。

注意事项： 1）对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作，各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。

2）银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量，会计结帐期后，及时编制银行存款调节表，经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。

相关附件：请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单
流程图

系统操作
操作范例
应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08
应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000
支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91
系统菜单及交易代码
1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53
2)应付帐款部分支付：付款上海富佳，金额2000
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53
3)支付多笔应付帐款：付款上海富佳，金额85199.91
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53
系统屏幕及栏位解释
1)应付帐款全额支付：付款上海富佳，金额13600.08
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例

凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10

凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：供应商付款

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部

记帐日期
付款入帐日期。

2001/03/10

记帐期间
记帐期间货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB

财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号