本流程主要涉及应付款会计、出纳和现金收款人。出纳接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证，并经系统查询无误后方可编制付款凭证，并在SAP系统中进行付款帐务处理。

注意事项： 1）当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。

2）出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。

流程图

系统操作
操作范例
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:500元
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐)
报销差旅费金额:5000元
支付报销金额:4000元
系统菜单及交易代码
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53
2)部分支付王强差旅费报销, 现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:500元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53
3)同仁江琳暂借款清帐后余额支付, 现金付款
暂借款金额:1000元(已清帐)
报销差旅费金额:5000元
支付报销金额:4000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53
系统屏幕及栏位解释
1)全额支付王强差旅费报销，现金付款
报销差旅费金额:1000元
支付报销金额:1000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53

栏位名称
栏位说明
资料范例

凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10

凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：同仁报销付款

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部

记帐日期
付款入帐日期。

2001/03/10

记帐期间
记帐期间货币
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB

财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

凭证抬头文本
会计凭证摘要
王强报销差旅费

银行：帐户
现金科目编号
1101010000：现金-RMB

银行：业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具

银行：金额
交易事项金额，付款金额
1000

供应商：帐户
指定总帐科目。对于同仁付款，指定同仁工号
80000004：其他应付款-王强

供应商：帐户类型
确定过帐对象为总帐或子帐
K：同仁报销，对子帐过帐

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