本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。

注意事项： 1）对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。

2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款的状况跟踪。

相关附件：付款票据，暂支款申请单
流程图

系统操作
操作范例

1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000
系统菜单及交易代码
1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
路径:会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金
交易代码：F-48
2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000
路径:会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金
交易代码：F-48
系统屏幕及栏位解释
1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
路径:会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金
交易代码：F-48

栏位名称
栏位说明
资料范例

凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10

凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：顾客预付款

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司

记帐日期
预付定金入帐日期。

2001/03/10

记帐期间
记帐期间货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB

财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号