文本描述
第四章-FI04_银行保函流程
流程说明
此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。
本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后，提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将“银行保函开立申请单”传递至银行出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。
注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。
相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。
流程图
系统操作
操作范例
开具银行保函
系统菜单及交易代码
路径：会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(输入总帐科目凭证
交易代码：FB5
系统屏幕及栏位解释
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
为业务原始凭证发生之日期
2001/07/1
记帐日期
为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期
2001/07/1
货币
为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
参照
为原始凭证编号，用于参考检索原始单证
无
短文本
为记载于会计凭证抬头之业务描述
付黄浦责任中心外服公司
跨公司的编号
为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证
系统自动给付
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F00
总帐科目
为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定
借：1111970000－银行保函
贷：111103010
－交通银行RMB
D／C
为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方
S／H
凭证货币计的金额
在此输入以抬头货币计价的业务交易金额
10,000.0
本位币金额
系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额
10,000.0
文本
为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入
付黄浦责任中心外服公司
业务范围
是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）
100
反记帐
对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾?胺醇钦省崩肝唬钦事朐蜓∮糜牒熳旨钦史较蛳喾粗璺剑?
无
成本中心
管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码
无
点击<细节>进入另一屏幕,将此屏的<业务范围>一栏补充齐全:
按<模拟>键进入下一个画面。
审核无误后，按＜保存＞键产生过帐凭证
Dr:1111970000 银行保函 1000
Cr:1111010300 交通银行RMB 1000
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