第一部分：运营计划管理流程

一、管理概要
（一）运营计划管理范围界定
依据集团中长期发展战略规划，集团运营管理以年度经营计划为管理主线，由运营二部对分管板块企业实施全程跟踪管理。

（二）管理目标
实现集团中长期战略发展规划与集团年度经营计划的衔接；
强化集团对板块企业的有效管理；
提高集团运营管理水平，确保集团战略目标的实现。

（三）计划管理部门
1、集团本部经营计划管理
集团 部是集团年度经营计划的综合协调、汇总和审核部门。其职责是会同集团有关部门对集团运营管理一、二部所分管板块企业的经营计划进行联审、平衡和优化，编制集团年度经营计划。

运营二部制定部门年度工作计划，对所分管板块企业年度经营计划进行指导和审核。

2、板块企业运营计划管理
根据集团经营目标，板块企业根据集团运营计划编制管理流程，制定本板块运营计划管理的实施细则，与运营二部管理职能进行对接。

板块企业运营计划的编制人员应根据集团统一要求，对板块企业外部经营环境和内部条件进行分析基础上，广泛收集预测信息和基础资料数据，充分预计影响企业经营的各种要素，并提出切实的保障措施与实施计划。

（四）板块企业经营计划涉及部门
1、集团部和运营二部。

2、科技、酒店、贸易板块和集团直接参与投资企业。

（五）计划编制管理要点
1、计划编制指导思想
集团年度经营计划是集团本部及各业务板块每年经营活动的工作指导方针。集团年度经营计划旨在对集团每年经营目标，在各板块综合分析自身经营现状基础上，对集团年度经营计划进行层层分解、落实和制定各自的年度运营计划，确保集团年度战略计划的实现；
年度经营计划的制定须“以市场为导向、以效益最大化为核心、局部服从全局”为宗旨；
年度经营计划的制定遵循“自下而上、自上而下、反复修订、综合平衡”原则；
年度经营计划必须具有可操作性，要与集团资源配置结构、组织管理能力、技术能力和人才结构等相匹配；
板块企业年度运营计划是集团考核板块企业经营绩效的重要依据。

2、板块企业运营计划编制原则
1）科技板块以利润指标计划和突出主导产业各方面能力为计划编制重点；
2）酒店和贸易板块应以减亏和提高企业内外部整合能力为指导思想；
各板块企业对集团经营总体目标进行层层分解，同时制定完成计划的措施和办法。

3、板块企业运营计划编制内容
板块企业根据集团经营计划编制指导思想、板块计划编制原则和参考计划编制规范要求，完成本板块企业运营计划的编制工作。

运营计划核心内容包括量化的计划指标和计划报告两部分
量化的计划指标是根据集团经营目标，所分解到板块企业的年度运营目标；计划报告为完成计划指标的配套的业务计划、职能计划和完成目标的保障措施和办法。

板块企业年度运营计划主要内容

分管板块
计划内容
x科技
x酒店
x贸易

1、主要经济指标
净利润
净资产收益率
减亏额
销售收入
利润总额

2、业务计划
收入计划、利润计划
费用计划、资金计划
投资计划
收入计划、营业成本计划、营业费用计划、利润计划
收入计划、营业成本计划、营业费用计划、
利润计划

3、职能计划
研发计划、人力资源计划和产业重组与并购计划、内部管理计划
人力资源计划
内部管理计划
内部整合计划
资源整合计划
人力资源计划
内部管理计划
内部整合计划
资源整合计划

4、保障措施

4、计划编制起始时间
板块企业运营计划编制周期一般为一年，与会计期保持一致，以便于对运营计划的执行情况进行分析、评价和考核。

板块企业运营计划编制时间为当年的 月至 月编制下一年度运营计划。

计划编制完成后，由板块企业计划编制人或计划小组负责人、企业法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，于每年 月 日之前送交集团运营二部审核。

板块企业运营计划编制管理工作程序
运营目标制定
板块企业参考最近一年经营完成情况以及自身经营现状，由板块企业提出并制定量化的主要计划指标送交运营二部初审；
运营二部经与板块企业进行反复讨论沟通基础上，提出初审意见后报集团主管副总审核；
根据集团主管副总的审核意见，运营二部进行调整修改并与板块企业沟通，确定板块企业运营目标，报集团 部进行统一汇总、审核后，提交集团总经理审批；
集团 部正式下达集团经营目标，运营二部确定板块企业运营目标；

运营计划制定
板块企业根据运营目标，结合自身实际状况制定板块企业年度运营计划，送交运营二部审核；
运营二部对板块企业年度运营计划进行审核并提出相关意见，报集团主管副总审批；
运营二部根据主管副总的审核意见进行修改和完善后，经集团副总经理审定后送交集团 部统一汇总。集团年度经营计划提交集团总经理审批，经集团董事会批准后实施；

运营计划执行与调整
集团 部将批准后的板块企业运营计划分别送集团有关部门（计划财务部、人力资源部等部门）进行备案，作为年度考核的主要依据；
运营二部下达板块企业运营计划，并经板块企业董事会批准后实施；
如板块企业在计划执行中需集团提供必要的运营支持，则运营二部制定相应的支持计划，并跟踪了解运营计划实施情况，板块企