上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称︰重庆华新国际城市发展有限公司
公司负责人︰范海
制表人：李娜
联系电话：（023）67638258
制表日期：年3月22日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-CQCS-001
实现净利润目标
净利润
推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现完成
截止2015年12月31日将亏损控制在-510万元内
2015-CQCS-002
实现主营业务收入目标
主营业务收入
推进各项工作顺利开展，确保主营业务收入目标实现完成
截止2015年12月31日完成主营业务收入174万元内
2015-CQCS-003
控制营业费用
营业费用
严格遵守费用管理的各项规定，确保将营业费用限制在预算范围以内
截止2015年12月31日将费用开支控制在49万元内
2015-CQCS-004
控制管理费用
管理费用
严格遵守费用管理的各项规定，确保将管理费用限制在预算范围以内
截止2015年12月将管理费用控制404万元（含坏帐准备228万元）内
管理费用（含坏帐准备228万元）
2015-CQCS-005
完成上级下达的重点工作目标
上级下达的重点工作目标
按董事会下达的任务完成“都市花园”的相关处置
按董事会要求，完成相关处置工作
董事会的明确指示
最终结果考虑董事会的决策影响因素
处理与小股东赵蓉的纠纷
积极与股东赵蓉方沟通协商，年内完成妥善处理相关问题工作
完成现有存货的处置工作（含“锦绣山庄”办公楼及西大门的预留土地出售等）
做好市场分析，寻找目标客户，寻找到合适买家，年内将其处置完毕
配合大股东完成股权重整工作
根据董事会要求，配合完成相关工作任务
董事会的明确指示
2015-CQCS-006
合同管理工作
合同管理
商务条款的洽谈和审核符合流程
合同审核符合流程
检查合同履行情况
建立合同台帐
上半年内制定合同签定流程并清理公司合同台帐;
下半年继续建立合同台帐，并按月检查合同履行情况
2015-CQCS-007
档案管理工作
档案管理
指定专人负责档案管理；
参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平；
严格登记，及时、方便地提供文档查阅；
安全保管文档
根据档案管理制度，上半年对公司历史档案重新整理，完善档案目录。
严格按照档案管理的有关制度，指定专人负责档案管理，确保档案存放规范、安全、可靠；
做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全
2015-CQCS-008
综合管理工作
综合管理
坚持地产板块用车规定，严格公车配置和用车手续；
公司公车维护良好，保持车况和设备零件完好；
专人保管本项目公司各类印章；
严格执行《印章管理办法》；
指定专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报；
重视信息上报工作，保证稿件质量
明确专人负责信息收集、报送，每月向地产板块报送信息不少于一篇，重要活动和事项信息及时上报；
规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全，杜绝擅自用印；
根据有关制度规范公车配备和使用，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故