上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：上海高阳宾馆有限公司
公司负责人：钱国振
制表人：钱靖海
联系电话：65957798
制表日期：2015年3月21日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-GY-001
获取净利润
净利润
推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现
第一季度完成12万元净利润
第二季度完成13万元净利润
第三季度完成12万元净利润
第四季度完成13万元净利润
2015-GY-001
实现营业收入
营业收入
以租赁价格为杠杆，增加单位面积的租赁收入
稳定和扩大航运物流客源
第一季度完成145万元营收
第二季度完成145万元营收
第三季度完成145万元营收
第四季度完成145万元营收
2015-GY-001
控制营业费用
营业费用
辨明每笔营业费用的必要性，严格控制营业费用的支出
上半年将营业费用控制在72万元以内
下半年将营业费用控制在73万元以内
2015-GY-001
控制管理费用
管理费用
严格控制后台管理人员的编制
强化内部管理，降低管理费用的支出
上半年将管理费用控制在65万元以内
下半年将管理费用控制在55万元以内
2015-GY-001
及时收取应收账款
应收账款回收
按时收取客户的租金和其他费用
严格按合同规定，收取抵押金
因故未及时支付租金或其他应交费用的客户，应按合同规定实施清退方案
全年回收率达95%以上
2015-GY-001
稳定和提高物业平均出租率
物业平均出租率
充分利用航运街的优势，稳定和扩大航运物流客源
稳定和提高商务服务的质量
全年平均出租率达95%
2015-GY-001
做好资产的维护和闲置资产处理工作
资产的维护和闲置资产处理
认真做好各类资产的维护工作，确保资产在经营中发挥最大的功效
严格按规定处理闲置资产，严禁违规处理
按规范维护保养公司内的设备设施，确保运行良好
年内完成闲置资产的处理
2015-GY-001
做好安全管理工作
安全管理
严格执行各项规章制度，确保服务（生产）安全
保证消防、治安监控设备的正常运行，加强安保人员的培训和督导，确保公司的治安、消防安全
确保公司内不发生服务（生产）、消防、治安等安全事故
2015-GY-001
做好合同管理工作
合同管理
公司所有的合同审核按照地产板块规定执行；
建立合同台帐；
对合同签订后的履行情况进行检查、监督
凡合同（协议）付款，相关负责部门应对照合同（协议）审核，主要审核付款的依据包括工作量、价格、总金额是否合理可靠，审核人应当在审核单上签署审核意见；下属公司财务部应根据合同（协议）和付款记录并结合公司现金流量情况审核是否付款和付款时间，给出审核意见并签字；然后报总经理审批。