选择手工入库中的采购入库，制作入库单。
制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。
审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。
记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。
对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型（这里我们选择02）。
存盘后自动在总账中生成凭证。
上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。
业务流程编号
业务流程名称
库存商品冲暂估
业务流程简述
沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款－暂估款
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。
录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。
在录入应付账款－暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。
进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。
凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号
业务流程名称
正式入账
业务流程简述
暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。
在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。
录入库存商品借方数量及金额。
在录入应付账款－货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采购发票）。
凭证存盘后，进行相应的审核工作。
业务流程编号
业务流程名称
汇回总公司款（货款支付）
业务流程简述
向沐林总公司打货款
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
进入现金中心子模块主界面，选择银行账户，然后进入供应商结算，编制供应商结算单。
制作供应商结算单时，必须录入左图虚框中所列示的供应商、结算方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。
当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。
在总账模块进行相应的凭证审核工作。
备注：
在供应商结算单明细行中录入本次结算金额时，所在行应付账款科目必须是212101（应付账款－货款），并且其第一列业务类型标识必须是应付款。
若供应商结算单明细行中没有“应付款”类型的212101（应收账款－货款）科目，那么，直接存盘，系统自动会要求你拆分该笔结算金额。此时，可以选择212101（应付账款－货款）科目。
业务流程编号
业务流程名称
向沐林总部退货冲应付暂估款
业务流程简述
总公司未开发票已暂估入库的货物退回总公司，办理相应的退库及冲红
具
体业务软件
操
作
流
程
流程具体描述
在基础数据模块中预先定义财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。
选择手工出库中的采购退货，制作采购退货单。
制作采购退货单的操作步骤同采购入库单一样，区别在于两者的财务类型不一样。
审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。
进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为向沐林总部退货冲应付暂估款，核算方向为入库的库存单据。
记账前，应进行单据查看
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