《廉洁风险防范资料(车间1.doc《廉洁风险防范(企管部.wps《廉洁风险防范(供配部.wps《廉洁风险防范(品质部.wps《廉洁风险防范(生产安全部.wps《廉洁风险防范(研究设计所.wps《廉洁风险防范(综合办.wps《廉洁风险防范(财务部.wps《廉洁风险防范(销售部.wps《某某公司廉洁风险防范管理手册.wpsXX集团XX机械有限责任公司廉 洁 风 险 防 范管 理 资 料（财务部） 目 录1.0 部门工作职责2.0 岗位工作标准2.1 财务部部长岗位工作标准2.2 会计岗位工作标准2.3 出纳岗位工作标准3.0 工作岗位警示语4.0 部门廉洁风险防控一览表5.0 个人廉洁风险防控一览表6.0 部门工作流程6.1 费用报销工作流程1.0 部门工作职责 1.1根据公司经营目标负责编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，加强经营核算管理。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 1.2负责建立健全公司财务、会计核算、资金管理等相关制度，监督检查执行情况并对违规行为提出处理意见； 1.3按照规定进行会计核算，做到手续完备，数字准确，账目清楚； 1.4编制公司成本费用预算，监督、检查、分析、考核预算的执行情况，负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 1.5定期召开公司经济活动分析会，负责编写财务分析及经济活动分析报告。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 1.6负责公司资产及专项基金的管理。会同生产计划部等管理部门，办理固定资产的购建、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物相符； 1.7负责流动资金的管理，合理地有计划地调度占用资金，监督检查材料消耗定额、车辆费用、公司、部门、车间各种费用的使用情况； 1.8负责审核物资进、销价格，监督供应部询价比价到位，掌握公司所需各种物料的市场价格，降低采购成本，协助销售部及时收回销售货款； 1.9负责库存现金、有关印章、空白收据、空白支票及会计凭证、账簿、报表等会计资料保管及归案工作； 1.10负责员工工资核发，各种费用开支的审查及报销，职工养老保险、失业保险的统计及管理工作； 1.11负责公司会计稽核工作，对公司财务收支进行严格监督和检查； 1.12参与员工培训工作，负责各车间核算员的业务培训； 1.13参与基建维修、物资采购过程的价格谈判工作； 1.14参与大额产品销售合同评审，明确资金供应能力； 1.15参与产品价格制定，提供公司管理费资料；并根据市场价格变动情况，适时提出修订计划； 1.16参与对供应商的索赔工作并监督执行；2.0岗位工作标准2.1财务部部长岗位工作标准 2.1.1工作内容与要求 2.1.1.1组织本部门完成各项工作和安排业务培训，提高业务技能和工作效率； 2.1.1.2负责组织日常会计管理工作，监督并保证会计核算工作合法、可靠、真实、安全地进行； 2.1.1.3应用财务资料进行财务分析，负责编写财务分析及经济活动分析报告，定期召开经济活动分析会，向总经理提供会计信息，参与经营决策； 2.1.1.4负责对记帐凭证和原始凭证的合法性、摘要的规范性、数据的正确性和名称的完整性进行审核； 2.1.1.5 负责编制公司成本费用预算，并监督、检查、分析、考核预算的执行情况； 2.1.1.6负责审核物资进、销价格，监督供应部门询价比价到位。掌握公司所需各种物料的市场价格，降低采购成本，协助销售部及时收回销售货款； 2.1.1.7筹措信贷资金，保证企业生产正常进行； 2.1.1.8参与基建维修、物资采购过程的价格谈判工作；2.1.1.9参与大额产品销售合同评审，明确.................