财务经理岗位职责
一、审核公司签订的各项经济合同，监督合同的执行情况；
二、审核销售部签订的预售合同；
三、审核会计编制的记帐凭证、资产负债表、损益表、现金流量表、月收支统计表、月用款计划表；
四、审核公司的销售收入，审核每笔收入收据并签字；
五、根据公司签订的经济合同，审核费用开支；
六、公司宏观经济的预测。按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划，预算的执行的情况，分析财务报告，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，提出经营管理中的问题，及时向领导提出合理建议；
七、参与拟定公司的各项内部财务管理制度培训财务人员学习财务制度，《会计法》等相关的财务法规、政策；
八、负责银行流动资金贷款及保证金抵押贷款；
九、了解税收法规，做到合理避税，遇到财务检查时，正确处理与税务人员的关系，维护公司利益；
十、做好财务档案管理；
十一、在工程办理决算手续后10天以内办理好项目成本的转帐工作，保证所得税控制在销售总额的1%内；
十二、控制公司白条支出；
十三、落实优惠政策的实施（退税）。
出纳员岗位职责
一、现金支付
1、现金收付应当面点清，并注意票面真伪。
2、现金费用报销必须经过经办人→财务经理→分管副总→项目经理签字后，才予以报销。
3、现金一经支付，在原单据上加盖“现金已讫”章。
4、每日收到的现金必须送存银行。
5、每日做好日常现金盘点工作，做到帐实相符，并保管好现金及现金等价物。
6、按月登记好现金日记帐，字迹清楚、保持帐面整洁。
7、存取先进超过10000元时，财务部需2人同时前往，也可由办公室人员同时前往。
8、出纳库存现金限额为5000元，超过限额应立即送存银行。
9、日常费用报销限期五天内报帐，预期不予报销。
10、公司员工非因公司业务不论金额大小不得借款。
二、银行支付
1、2000元以上费用开支（除差旅费、业务招待费外），必须通过银行转帐支付。
2、采用转帐支付必须由经办人→财务经理→分管副总→项目负责人签字后予以支付。超过壹万元的开支必须经董事长办公室审核报林董事长审批通过后方可予以支付，一经付讫，应在费用开支审批表上加盖“转帐付讫章”。
3、保管好各种有价证卷及空白支票，不得随意乱放。
4、每日结出各帐户银行存款余额，以便公司领导及财务经理了解本公司资金运作情况。
5、按月登记好银行存款日记帐，字迹清楚，保持帐面整洁。
三、票据保管
1、建立发票、收款收据使用登记专用薄，每本收据需项目经理盖公司绮缝章才可使用，领用收款收据、发票时应办理领用登记手续，并按规定用途使用。
2、收款收据、发票应严格照规范填写，字迹工整，开据票据不能出现涂改。
3、保管好所有已使用或正在使用的收款收据、发票，不允许出现收款收据、发票丢失情况。
四、固定资产、低值易耗品
建立固定资产卡片及固定资产汇总登记表；建立低值易耗品使用登记表及汇总表；每季度进行低值易耗品盘点，每一会计年度末进行固定资产盘点。
五、财务报表
1、做好每日公司的货币资金日报表，经会计人员审核后传总公司。
2、做好每周销售收入周报表，经财务经理、会计审核后于每周六例会前报项目经理。
3、做好每月销售收入日报表，经会计、财务经理签字后每月5日前报项目经理。
4、每月3日前作好当月的工资表，报会计→财务经理→分管副总→项目经理审核签字后于5日前发放。
5、当月有个人借款的应在发放工资时收回个人借款，做到个人借款当月接当月返还。
会计岗位职责
一、会计档案管理
1、保管好公司会计凭证、帐本、经济合同、财务报表、进成本的工程决算单。
2、建立各项经济合同的登记，款项支付情况登记表。
3、保管好公司财务专用章。
4、保管好吨秒 有关的财务资料。
二、审核
1、审核原始凭证的真实、合法、有效。
2、审核销售部的预售合同，按揭客户的按揭材料，协助银行办理客户的按揭事宜，落实按揭款的发放。
3、审核收款收据、发票的使用登记情况。
4、审核货币资金日报表、销售收入周报表。
5、审核月工资做好每月一定数额