山东城市印象广告传媒有限公司财务出纳岗位说明书 职位名称 出 纳 职位代码 所属部门 财务部 姓 名 高红霞 直属上级 财务总监 编制日期 2017.04.1 职位概要： 负责现金收付、银行结算和记帐工作任务，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理定期盘点现金和核对银行存款对帐单
并编制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种帐目
及时登记现金和银行存款日记帐
做到日清月结，定期核对现金日记帐与总帐
保证帐帐、帐款相符职责 工作内容： 1、在财务部主管领导下，具体实施、执行公司的财务制度及相关规定。 2、保管现金、银行存款账户并记录日记帐。 3、根据原始凭证，每日进行现金或银行存款的收付业务，收付款时应认真复查原始凭证及付款单，保证会计凭证准确无误。 4、负责财务费用、利息、租金、水电费的计算以及收付业务。 5、负责公司员工的工资发放以及零星开支业务的报销。 6、严格遵守现金、银行存款管理制度，现金、银行存款要做到日清月结，保证账款相符，不得以白条或借条顶替现金，不超额保存现金或坐支现金。月结盘库后作出现金、银行存款盘库表。 7、严格执行公司规定的财务收支审批制度。 8、有现金收付时必须及时将现金存入银行帐号，不得挪用现金或以“白条”抵库 9、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 10、每周五17：00编制本周《现金银行日记账》报公司总经理，〈营销业务汇总表〉每周一10：00前报财务张总，每月5号前提报《营销业务汇总表》、《应收账款》、《应付账款》、《本月收入支出汇总》、当月财务运行分析报告。 11、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 12、完成领导交待的其它工作和任务 任职资格： 1、具备一定的会计理论专业知识，具有从业会计资格证。 2、具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准。 3、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作。 4、能正确办理日常现金的收付业务。做到日清月结，款账相符。 5、了解财经法规，严格执行财经纪律。 6、诚实可靠，严守纪律。