序号 项目 合计 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 一 经营收入（万元） 14,238.96 755.58 1,120.10 1,225.70 1,290.21 1,338.60 1,338.60 1,389.89 1,389.89 1,444.26 1,444.26 1,501.89 1.1 商业租金收入 9,087.02 368.58 684.73 766.14 806.46 854.85 854.85 906.14 906.14 960.51 960.51 1,018.14 1.1.1 年基准租金(万元) 460.73 760.81 806.46 806.46 854.85 854.85 906.14 906.14 960.51 960.51 1,018.14 1.1.2 开铺率（%） 80% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.2 物业管理收入 5,151.94 387.00 435.38 459.56 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 1.2.1 物业收费 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 483.75 1.2.2 物业费征收水平（%） 80% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 二 经营税金及附加 1,604.47 65.26 120.95 135.30 142.42 150.94 150.94 159.96 159.96 169.53 169.53 179.68 2.1 营业税（租金的5%） 454.35 18.43 34.24 38.31 40.32 42.74 42.74 45.31 45.31 48.03 48.03 50.91 2.2 教育附加（营业税的3%） 13.63 0.55 1.03 1.15 1.21 1.28 1.28 1.36 1.36 1.44 1.44 1.53 2.3 城市建设维护税(营业税的7%) 31.80 1.29 2.40 2.68 2.82 2.99 2.99 3.17 3.17 3.36 3.36 3.56 2.4 房产税（租金的12%） 1,090.44 44.23 82.17 91.94 96.78 102.58 102.58 108.74 108.74 115.26 115.26 122.18 2.5 印花税（收入的0.1%） 14.24 0.76 1.12 1.23 1.29 1.34 1.34 1.39 1.39 1.44 1.44 1.50 三 运营成本 9,366.63 740.18 757.63 775.95 795.19 841.80 836.60 858.86 882.25 906.80 1,011.72 959.65 3.1 人员成本（物管） 2,996.21 210.90 221.45 232.52 244.14 256.35 269.17 282.63 296.76 311.60 327.18 343.53 3.1 人员成本（商管） 1,817.05 127.90 134.30 141.01 148.06 155.46 163.24 171.40 179.97 188.97 198.41 208.34 3.2 能耗成本 3,078.08 279.83 279.83 279.83 279.83 279.83 279.83 279.83 279.83 279.83 279.83 279.83 3.3 推广费用 1,100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.3 维修费用 102.49 0.00 0.00 0.00 0.00 25.65 0.00 0.00 0.00 0.00 76.84 0.00 3.4 不可预见费用（以上总和3%） 272.81 21.56 22.07 22.60 23.16 24.52 24.37 25.02 25.70 26.41 29.47 27.95 四 运营净收入 3,267.85 -49.86 241.52 314.45 352.60 345.86 351.06 371.06 347.68 367.92 263.00 362.56 注： 1、商业物业每5年小修一次，每10年大修一次。小修费用按全年租金收入的3％计，大修费用按全年租金收入的8％计。 2、办公成本折入人员成本中进行计算 3、不考虑停车位收入、广告牌等收益 4、租金前两年不变，后期每两年递增6% 。