工作说明书
岗位名称
股份财务部审计主管
岗位编码
0169005
所在部门
股份财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月17日星期日
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份财务部经理
直接下级
股份财务部审计员、股份财务部票据审核员
内部关系
(自行填入)
外部关系
(自行填入)
晋升与职务轮换
晋升岗位
股份财务部经理
轮换岗位
(自行填入)
工作概要
(自行填入)
岗位职责、工作清单
1、内部工作指导
(1)、编制业务手册、程序文件[承办]
(2)、修订岗位职责，优化内部工作流程[承办]
(3)、编制月度计划[承办]
(4)、进行月度总结[承办]
(5)、指导内部业务[承办]
(6)、组织内部培训[承办]
(7)、填写周计划、周总结[承办]
(8)、进行内部考核[承办]
2、接受公司的培训，组织内部培训，提高业务水平
(1)、编制培训计划[承办]
(2)、组织相关培训[承办]
(3)、出考试题，安排考试[承办]
(4)、接受公司培训[承办]
3、子公司内部审计
(1)、向被审计单位发出审计通知书[承办]
(2)、编制《审计工作实施方案》[承办]
(3)、复核工作底稿，并出具审计报告征求意见稿[承办]
(4)、提出审计报告[承办]
(5)、审核被审计单位提供调整后的会计报表[承办]
(6)、将审定的审计报告和整改通知报送领导签发[提报]
(7)、下发审计报告和审计整改通知，要求限期整改[承办]
(8)、对整改情况跟踪检查，直至整改完毕[承办]
(9)、整理审计资料并归档[复核]
(10)、编制审计计划[承办]
(11)、审计报告征求意见稿经财务总监审阅后反馈到被审计单位征求意见[承办]
(12)、现场审计[复核]
4、部门内部工作审查
(1)、对会计基础规范化情况、内控制度执行情况的评价[承办]
(2)、编制审计报告、整改通知[承办]
(3)、依据《财务部内部考核细则》考核[承办]
(4)、复审整改情况[承办]
(5)、每月对各部门岗位职责的履行情况审计[承办]
5、财务总监管理和考核
(1)、组织通知财务总监月度会议[承办]
(2)、对计划完成情况进行考核[承办]
(3)、对审计事项进行考核[承办]
(4)、按程序文件对其他事项进行考[承办]
(5)、组织财务总监考试[承办]
(6)、组织控股公司财务人员考试[承办]
(7)、下发各类通知[承办]
6、控股公司会计人员管理
(1)、控股公司会计人员考评[承办]
(2)、控股公司会计人员变动审批[承办]
(3)、控股管理人员培训[承办]
7、财务预算的编制与执行考核
(1)、编制每月费用预算[承办]
(2)、修订费用预算[提报]
(3)、制定年度全面预算[提报]
(4)、费用预算的分析与考核[提报]
8、原始单据传递与审核
(1)、原始单据的传递[复核]
(2)、原始单据的审核[复核]
(3)、材料发票的结算[复核]
9、成本核算
(1)、材料结算、挂帐凭证制作[复核]
(2)、车间材料盘点录入[复核]
(3)、计算生产成本[复核]
(4)、结转成本[复核]
10、记账凭证填制
(1)、股份公司记账凭证的制作[复核]
(2)、物资公司记账凭证的制作[复核]
(3)、商务公司记账凭证的制作[复核]
11、记账凭证审核
(1)、商务公司记账凭证的审核[复核]
(2)、股份公司、物资公司记账凭证的审核[复核]
12、会计科目管理
(1)、进行会计科目清查，出具清查表[审核]
13、审核并汇总控股公司月报表并分析
(1)、收集整理子公司月报表[承办]
(2)、审核子公司报表[承办]
(3)、汇总分析子公司报表[承办]
14、汇总、报送季度报告及报表附注
(1)、收集、审核各子公司季度报告[承办]
15、配合外部资产评估、审计、检查工作
(1)、据审计报告编制调整分录[审核]
16、审核费用单据
(1)、审核售后维修费[审核]
(2)、审核运费[审核]
(3)、审核差旅费[审核]
(4)、审核配送费[审核]
(5)、审核广告费[审核]
(6)、提成审核、分析[审核]
(7)、工资、劳务费审核[审核]
(8)、保险、餐费补助、班车费等其他事项审核[审核]
(9)、审核其它费用[审核]
(10)、落实审核存在的问题[审核]
17、费用控制
(1)、费用控制方案的编制[承办]
(2)、费用控制方案的组织实施[承办]
(3)、费用控制目标完成情况分析[承办]
(4)、费用控制目标完成情况考核[承办]
(5)、费用控制方案的修订[承办]
18、审核合同
(1)、登记合同台账[审核]
(2)、查阅相关采购合同[审核]
(3)、合同、承包协议审核[审核]
(4)、付款审核后在合同上作记录[审核]
19、产品发货调拨单审核
(1)、产品发货前审核销售调拨单价格[审核]
(2)、审核全国各区域销售合同协议、申请[审核]
(3)、审核销售返利计算清单[审核]
20、仓库管理
(1)、对材料成本工作进行考核[审核]
21、加强与各部门的沟通协调，配合相关部门，共同做好工作
(1)、与集团技术、技术中心研究落实科技三项费用自查[承办]
22、记账凭证审核
(1)、热水器凭证审核[审核]
(2)、冰柜凭证审核[审核]
23、中心库存账管理
(1)、根据库存配件对帐单对中心库库存账，并调差[审核]
24、维修部往来账管理
(1)、根据维修部往来对账单，对维修部配件往来账，并调差异[审核]
25、账本、凭证档案管理
(1)、打印维修部往来账账页[审核]
(2)、整理账页、编号、装订成册[审核]
(3)、整理、排序本月所做的凭证并修正错误[审核]
26、备查台账生成
(1)、整理从定牌厂领取配件账[审核]
(2)、登记周转柜申请[审核]
(3)、维修部维修费割配件账[审核]
(4)、其他可能需要的备查账[审核]
27、出纳业务
(1)、票据及现金盘点[复核]
(2)、票据及现金对账[复核]
(3)、去银行取对帐单[审核]
28、会计档案的装订归档
(1)、整理档案[承办]
29、对派往单位进行财务管理
(1)、组织派往单位的财务管理、会计核算[审核]
(2)、设置企业的财会机构[审核]
30、向集团、股份反映财务经营状况
(1)、定期向集团、股份报送财务报表及分析[审核]
(2)、配合股份公司的财务审计[审核]
(3)、对审计出的问题及时整改[审核]