天泰集团职能部门15年KPI指标
财务预算中心
一、银行融资4亿元35分
二、非银行融资6亿元10分
三、预算控制20分
四、计划达成率90%以上15分
五、考监会综合评价20分
签约人：
集团执委会：财务预算中心：
年月日年月日
考核办法
指标
数据提供
核算办法
银行融资4亿元
考监会
实际银行融资额度/4亿元*35
备注：
检查财务报表及银行融资贷款进帐单、还款帐单。
实现银行融资额＝15年末短期借款、长期借款合计数—15年初短期借款、长期借款合计数＋15年度短期借款、长期借款还款数。
非银行融资6亿元
考监会
实际非银行融资额度/6亿元*10
备注：
检查投资、信托、其他借款融资合同，以及财务报表、明细帐、资金进帐单等相关资料确认计算到帐的现金。
非银行融资额＝15年度内集团及各子公司通过各种方式融入的实际到帐的现金＋以非现金方式投入的可利用和实际控制的资源价值。
检查投资合同、评估报告、资产转移证书和其他相关资料，确认非现金投入的价值（包括土地及其他资产转让实际到帐收入）。
预算控制
考监会
达成目标，计入20分
备注：
考核依据
审核财务中心每月集团汇总的现金流量表、年度财务资金预算、现金量表分析。
经营收入现金流入小计年度累计数。
房地产建设成本费用支出现金流出小计年度累计数。
计分标准
a.年度预算经营收入12亿元，计10分。
考核得分=年度实际经营收入（亿元）/12*10
b．房地产建设费用实际支出控制在预算支出的90%-100%（含90%），计10分。
c.房地产建设成本费用预算支出控制在90%～85%之间（不含90%），每降低1个百分点加1分。
d.房地产建设费用预算支出低于85%按完成85%计分。
e.房地产建设费用预算支出每超50万元扣1分，扣分以10分为限。
计划达成率90%以上
集团办公室
依据《集团各单位月度计划考核管理规定》
考监会综合评价
考监会
具体办法见《考监会综合评价考核细则》
对财务预算中心KPI指标考核需报送（考监会）资料的要求
应提交的考核资料
提交资料的质量要求
集团年度财务预算
经董事长签批，数字准确、规范，不得虚报、瞒报。
集团年度经营计划
经董事长签批。
集团月度汇总现金流量表
数字准确、规范，口径与年度财务预算一致。
集团月度资金预算
同上
月度财务报表
同上
集团月度项目销售收入情况统计表
数字准确、规范，不得虚报、瞒报；内容包括销售量、销售额、回款额。
银行贷款合同、贷款进帐单
提供信息（入帐单位、入帐月份、凭证号、金额）。
投资、信托、其他借款融资合同、资金进帐单、评估报告、资产转移证书等非银行融资资料
提供相关信息（入帐单位、入帐月份、凭证号、金额等）。
说明：在年终考核时，财务预算中心按照考监会的要求及时提交以上资料，没按期提交每项次扣0.5分，由考监会从对部门的综合评价考核分数中扣除。
2015年集团职能部门KPI
考监会综合评价考核细则
考核项目
分数
考核内容
考核标准
对事业部和各公司的服务与指导。1、是否经常到事业部合各公司公司了解情况，明确公司的需求，并制定服务策略。
2、对事业部和各公司的相关业务是否能给予有效的指导、帮助和监督。
3、对事业部和各公司公司
的服务与指导是否适应并满足公司的需求。
查看是否有不同阶段服务重点的
工作计划、策略等；
2、发放调查问卷，由事业部和各公司评价。
计算评价分数，90分即得50分。
考核得分＝评价分数÷90×50
部门负责人综合素质评价知识水平、专业能力、执行能力、绩效管理、培育员工、激励员工、尊重员工、团队意识、规范意识。
根据《员工区分考核办法》进行360度评价区分。
被区分为B类员工得10分；每被区分为一次A类加5分，每次B＋加2分，每次B－扣2分，每次C类扣5分。
日常工作1、部门之间的沟通与协作。
2、无边界工作情况。
3、部门职责履行情况。
4、内外部投诉。
1、发放调查问卷，集团部门互评。
计算评价分数，90分即得40分。
考核得分＝评价分数÷90×40
2、考监会受理投诉，经调查属实，每次扣5分。
合计——
——
考监会
2015年3月20日