总部计划资金部职责说明书 2
总部财务部职责说明书 4
总部质量安全部职责说明书 6
现行总部物资装备部职责说明书 8
成立物流中心后总部物资装备部职责说明书 10
总部市场营销部职责说明书 11
总部战略规划部职责说明书 13
总部行政管理部职责说明书 14
总部人力资源部职责说明书 16
总部科研管理中心职责说明书 18
董秘办职责说明书 20
总部计划资金部职责说明书
部门名称
计划资金部
部门负责人
计划资金部总经理

直接上级

编写日期

编写部门

部门使命
为了保障公司经营工作的正常运行，本部门负责公司的资金筹集、资金管理工作；负责公司的预算组织、实施与管理工作；负责公司的长期发展规划和投资评价项目工作；建议公司股利政策等。

主要职能
为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项计划资金管理制度并负责实施
负责公司资金筹措、调动、使用、增值管理工作
负责公司资金筹集，确保融资渠道畅通，满足公司资金的需求
负责公司所有银行账户的审批、账户限额及账户的使用等管理工作
负责资金计划管理和资金支出管理工作
负责公司资金的调度，合理安排资金的使用
汇总各部门上报的资金使用计划，编制公司年度资金使用计划、公司六个月资金滚动计划，并核准各部门次月资金计划
具有资金支出的限下审批权
负责预算管理工作
审核汇总各部门上报的年度预算和季度、月度滚动预算，进行初步审核后，报公司投资决策委员会、总公司和公司董事会审批
根据经董事会审批的公司预算计划，经与各部门的讨论后，平衡各单位预算，编制公司年度计划草案，报公司投资决策委员会审定后，下达各单位执行
汇总各部门上报的预算执行情况分析报告和滚动预算计划，编制公司预算执行情况分析报告和滚动预算计划，报公司领导和投资决策委员会
负责投资项目立项和可行性研究管理工作
负责公司长期发展规划的制定，寻找公司新的经济增长点，并研究投资组合与投资模式
对相关事业部上报的投资项目建议书进行内部审核，并初步确定投资项目
组织考察投资环境
协调相关事业部在进行投资项目可行性研究过程中的工作，并审核、监督、客观评价投资项目的可行性研究报告和经济评价报告，保证项目投资的规范性和收益性
监督检查投资项目的运营和效果
负责编制公司的5年滚动发展计划工作
在汇总分析事业部预算执行情况报告和事业部5年滚动发展计划的基础上，分析公司经营状况与原5年滚动发展计划目标的差距及原因
制定公司5年滚动发展计划，报公司主管副总裁和董事会审批
负责公司内部价格的制定工作和执行情况的检查和反馈工作
作为投资决策委员会的办事机构，负责投资决策委员会的事物性工作
负责研究并建议有关上市公司股利、股票政策等
研究并建议企业的股利政策
研究并建议股利的支付形式和支付时间
研究并建议股票的分割与合并
研究并建议股票的回购与扩股
协助战略规划部制定公司整体战略发展规划
负责提交部门负责的业务培训计划，并组织实施
负责领导交办的其他事宜

总部财务部职责说明书
部门名称
财务部
部门负责人
财务部总经理

直接上级

编写日期

编写部门

部门使命
为了保障公司经营工作的正常运行，本部门负责建立健全公司的财务管理体系和制度，负责公司系统会计核算的组织、实施与管理工作，确保公司财务数据的及时、准确和完整。负责公司财务会计报告披露信息的编制审核工作，负责管理会计报告和财务分析工作，负责统计管理工作。负责公司税务管理、保险管理的组织和实施工作等。

负责公司机关会计核算和燕郊地区资金结算日常管理工作。

主要职能
为保证公司各项经营活动的正常进行，制定各项财务管理制度并负责实施
拟订、修订公司的会计政策、财务与会计的各项规章及管理制度，为各核算单位提供会计政策解释、咨询等支持
负责公司的财务管理机构、管理制度的拟订工作
对公司内部财务管理程序进行定期和不定期检查
负责规划、实施和维护公司的财务管理电算化系统
负责公司系统会计核算的组织、实施与管理工作，其他日常会计和财务工作管理工作
负责组织、指导和监督各核算单位的会计工作
负责公司各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作
参与各类经济合同中相关财务问题及条款的审核把关工作
参与审查公司的各项经营预算，各单位的经济责任制考核工作
协调内部审计和外部审计的有关事宜
负责库存核算情况汇总分析，并划分事业部库存量，监督各事业部库存核算管理、分析工作
负责合同收款管理工作
负责对合同履行部门提交的收款凭证进行初步审核，具有开发票权的计财分部根据经市场营销部门审核的收款凭证，开具发票
负责向甲方的收取由公司市场营销部签订的合同的合同款。当收款过程中出现争议时，负责向公司市场营销部反馈争议信息
负责收入入帐，并将所有收款文件和资料的归档
负责发票管理工作
公司财务部为总部地区发票管理单位，负责从税务机关购买发票，并按直属单位和部门建立发票领取或开具登记簿
鉴于燕郊地区具体收费业务较少，原则上由公司财务部集中管理和开具发票
负责税务管理工作