出纳现金日报表 项目 金 额金额单位：元 本日 本月累计 本年累计 本日收入 营业收入 12 租赁收入 水电费收入 内部拆借 本日收入合计 本日支出 厨房 超市、果吧 物耗 工程、维修 税金 工资、提成 水电 固定资产 保险 业务招待费 差旅费 汽车费 退房款 车贷 房贷 退房款 办公费 电话费 版权费 广告费 其他 本日支出合计 昨日现金结余： 今日现金结余： 。