机密
天津泰丰工业园投资（集团）有限公司
筹资管理制度
目录
第一章总则 1
第二章公司股权筹资管理 3
第三章银行借款业务管理 4
第四章商业信用管理 6
第五章筹资的风险管理 8
第六章担保业务的管理 10
第七章附则 12
总则
筹资是公司根据经营活动、对外投资和调整资本结构的需要，经济有效的筹集和集中资金的行为。筹资的方式主要有筹措股权资金和筹措债务资金。为满足公司资金需求，降低资金成本，减少相关风险，特制定本制度。
筹资原则
合理确定资金需要量，科学安排筹资时间
根据资金的需求量和需求时间的预测，使资金的筹措量与需要量达到平衡，防止因筹资不足而影响生产经营或因筹资过剩而增加财务费用。
合理组合筹资渠道和方式，降低资金成本
综合考察各种筹资渠道和筹资方式的难易程度、资金成本和筹资风险，研究各种资金来源的构成，求得资金来源的最优组合，以降低筹资的综合成本。
优化资本结构，降低筹资风险
在筹资过程中合理选择和优化筹资结构，做到长、短期资本、债务资本和自有资本的有机结合，有效地规避和降低筹资中各种不确定性因素给公司带来损失的可能性。
拟定好筹资方案，认真签定和执行筹资合同
在进行筹资成本、资本结构和投资效益可行性研究的基础上，拟定好筹资方案。筹资时间应与用资时间相衔接，而且要考虑资金市场的供应能力。在筹资方案的实施过程中，筹资者与出资者应按法定手续认真签定合同、协议，明确各方的责任和义务。此后，必须按照公司筹资方案和合同、协议的规定执行，恰当支付出资人报酬，按期偿还借款，维护公司信誉。
本制度适用于集团公司及所属子公司。公司股权筹资管理
公司股权筹资工作程序
公司吸收股权投资必须经公司股东会批准并授权成立筹备小组或授权其他部门负责具体办理；
公司与新股东须签订投资协议，约定投资金额、所占股份、投资日期、投资收益与风险的分担等；
公司资金财务部负责监督所筹集资金的到位和实物资产的评估工作，并请具有专业资格的会计师事务所办理验资手续，公司据以向投资者签发出资回函或资金往来发票；
公司资金财务部在收到投资款后及时通知筹备小组修改股东名册；
筹备小组或授权部门负责办理公司章程修改手续、工商变更登记手续。由变更后的公司向股东签发出资证明书。
股权筹资注意事项
公司不得吸收投资者已设立有担保物权和租赁资产的出资；
公司筹集的资本金，在生产经营期间内，除投资者依法转让外，不得以任何方式抽走；
资金财务部对新增资本进行账务处理并依法缴纳印花税。
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