和兴水泥有限公司差旅费报销管理办法
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第一条为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及公司具体情况，特制定本制度。
本制度适应于和兴水泥有限公司。
本制度由人事行政部主导，其它部门配合执行。
第二章出差定义及审批程序
第一条因工作需要外出办理的，均视为出差。
第二条公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。
各部门负责人（指有出差审批权限的部门负责人），应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。
出差审批程序：
（1）员工出差前应认真填写《出差申请表》，由直接上司审核，部门负责人批准。审批权限见《出差员工审批权限表》。
（2）出差员工应拿批准后的出差申请表到人事行政部做好出差及考勤登记。
（3）以团体形式出差需经总经理批准。
（4）出差人员需要派车或需要司机随从时，严格按照公司车辆管理制度进行派车。
出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门主管审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
因公出差员工的差旅费用一般分为个人垫付及公司预支两种方式。需预支差旅费的，凭核准的出差申请单到财务部按规定办理差旅费预支,预支金额为核准金额的80%。
员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门批准人事行政部复核后，可酌情安排补休或支付一定的加班费用。
员工出差的审批权限：
项目
职级
出差天数
预算金额
部门主任
部门负责人
总经理
A职级职员
实报实销
实报实销
派车/飞机
说明：出差国外的员工差旅费实报实销。
第二条需要出差人员必须提前2个工作日完成审批手续。
第三条公司员工出差时，一般情况下不得乘坐出租车（C职级以上人员除外），特殊情况需要乘坐出租车时必须注明原因。
第四条当级别不同的员工一起出差时，费用以职位高的员工为准。
第五条国内出差人员在同一城市出差停留30天以上的，自第31天起，住宿费、误餐费按80%给付，特殊情况由总经理审批。
第四章出差管理
第一条市内出差的员工因工作原因误餐时，均按市内伙食补贴标准予以补贴，超出部份由员工个人承担。
第二条差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
第三条若国内出差应报差旅费而无相关凭证者，需要列出费用及说明，则按相应住宿费标准一半支付。
第四条出差期间，出差人员应每日通过电话或网络主动向其上级汇报工作进展情况。
第五章差旅费的报销管理
第一条差旅费报销单由部门负责人审核，经人事行政部复核后方可上交财务部进行具体的费用核算。
第二条差旅费报销须在出差工返回后的七个工作日内完成报销手续，财务部接到报销单后须仔细审核相关的票据。按报销程序进行报销。
第三条七个工作日未完成报销手续的，每超出一天以报销总额的2%进行罚款。
第四条本制度自总经理签署之日起生效，相关管理制度同时废止。
制定
审核
批准