北京中瑞蓝科公司文件
SinoEVTechCo.,Ltd.
差旅费管理办法
中瑞蓝科(财)字2015（001）号
总则
第一条为加强公司财务管理，加强成本核算，开源节流，促进财务管理和会计核算，根据国家法律法规和公司有关规定，特制定本办法。

第二条公司差旅费及补贴费用管理的基本原则是：制度先行，目标管理，厉行节约，合理开支。

第三条公司建立健全出差审批管理制度。

出差期间机票、火车票、大巴、公共汽车等费用凭票报销。

出差期间住宿等相关费用在规定标准内，凭发票报销并附有酒店提供的明细帐单。

目的：为保证出差的有效管理，提高工作效率、控制成本。

定义：在公司经营过程中，由于工作原因在国内、外出差的申请和报销程序，以及出差借款和其他目的现金借款流程。

适用范围：公司全体员工。

程序：
出差/借款/报销流程
程序
文件
负责人
备注

《出差/借款申请单》
《开支报告单》
出差/借款员工
部门经理
分管副总裁
行政部人员
财务经理
财务部出纳
出差员工
出差员工
部门经理
财务经理
分管副总裁
财务部会计、出纳
员工需要出差或借款时填写《出差/借款申请单》
部门经理批准
分管副总裁
在需要预订酒店和购买机票等时，协助预订和购买
在需要借款时财务经理批准
支付现金
如实填写《开支报告单》报销出差费用，并将《出差/借款申请单》及其他原始单据附其后，准确写明每项费用的原因、日期等明细
部门经理、财务经理
分管副总裁审批
审核并结清余款
一、出差申请：
1、员工由于工作原因需要出差的应预先计划，有利于成本的优化及出差的效率。

出差前填写《出差/借款申请单》（附件五），报直接所属事业部总经理、分管副总裁批准。批准后的《出差/借款申请单》复印件报送行政部进行飞机票(或车票)预订。

2、具体出差申请应包括出差目的，飞机、轮船及火车的班次，离港及返回日期、出发及抵达时间等信息，以及各项费用预算。

3、出差申请将根据下列情况审批
合理的出差时间
出差事先有计划，紧急业务除外
出差与公司业务活动相关（提供具体日程安排）
4、预借现金
员工因公出差需预借现金时，应填写《出差/借款申请单》并注明每日费用明细计划及经批准的《出差/借款申请单》作为借款依据，包括以下费用的总计：
票（火车、公共汽车，等）
住宿费
市内交通费
其他费用
为了安全，员工尽可能减少携带现金，尽量使用信用卡、银行卡。

5、飞机票由公司行政部按出差规定的往返地点及《员工手册》的规定统一预定（所有机票预定须经分管副总裁批准），轮船及火车票通过行政部或公司指定代理机构预订。任何列外均须预先获得分管副总裁批准并有相关业务原因。

二、费用标准
住宿安排与费用标准
国内出差住宿酒店由行政部门或出差人员参照《员工手册》及如下规定的标准预订；任何例外均需预先获得分管副总裁批准并有相关业务原因。国外出差，酒店由公司行政部或国外中瑞蓝科合作公司或出差员工按标准预定。早餐应包含在酒店费用中。

员工出差期间实行住宿、餐费及交通费用限额控制，凭票报销（控制在本办法规定的标准内）。

（1）、员工出差住宿日均限额标准上限为：
单位：人民币元CNY/欧元EUR/美元USD
董事长、总裁、副总裁或同级人员
事业部主管或同级人员
高级经理或同级人员
经理及普通员工
欧美地区EUR
120
90
80
70
亚洲地区USD
100
70
60
50
非洲地区:南非、摩洛哥、毛里求斯、埃及的开罗等发达地区USD
120
80
60
50
非洲其他地区
80
50
40
30
经济特区、直辖市CNY
600
400
300
250
省会城市CNY
500
350
300
200
其他城市CNY
400
300
250
200
注：两名同性别的员工（指：除董事长、总裁、副总裁；事业部主管或同级人员之外的其他员工。）出差时应共用一个房间，任何特殊均需提前得到部门经理或分管副总裁批准。