财务部关键业绩考核表
北大纵横管理咨询公司
目录
财务部经理考核表（月度） 3
稽核考核表（月度） 5
会计考核表（月度） 7
出纳考核表（月度） 9
销售出纳考核表（月度） 10
财务部经理考核表（月度）
考核指标
指标界定
评价标准
考核依据
数据来源
得分
权重
加权分
组织财务人员做好财务预算、结算工作，按时编制财务报表
每月5日之前必须将上月的账目结算完毕，并编制财务报表；
每年１２月２５日前完成下一年度的财务预算编制工作和总预算编制工作，1月25日之前必须编制完成上一年度的决算报告
101-120
非常及时合理，报表无错误，按规定要求编制完财务报表
财务预算报表
财务报表
财务决算报告
财务部
20％
81-100
及时合理，按规定要求编制完财务报表，报表出错地方不得多于1处，对公司没有造成损失
61-80
比较及时合理，按规定要求编制完财务报表报表，报表出错地方不得多于3处，对公司没有造成损失
0-60
没有及时合理，按规定要求编制完财务报表，对公司造成一定损失
审核各项收入、支出，监督预算执行情况并进行分析
严格审核各项支出的合理性和审批程序，对不符和国家规定、公司制度和各项开支标准的支出坚决不予批准；严格控制预算外支出，如果预算外支出无十分充足的理由或总裁特批一律不予支付；审核各项收入、支出是否符合预算，分析差异原因并进行汇报，在每月经营分析会召开之前必须准备好相关资料
101-120
严格执行公司财务政策，防止了不合理预算外资金的支出，为公司节省资金每月在（）元以上
预算执行情况分析表
财务部
40%
81-100
严格执行公司财务政策，防止了不合理预算外资金的支出，为公司节省资金每月在（）元—（）元
61-80
比较严格执行公司财务政策，有不合理预算外资金的支出，但基本没为公司造成损失
0-60
没有严格执行公司财务政策，有不合理预算外资金的支出，为公司造成一定损失
进行财务状况分析
每月进行财务分析，发现问题及时汇报，并提出合理化建议，在经营分析会之前准备好相关资料
101-120
及时进行财务分析，能够发现问题，在问题发生前做好防范工作，保证每月提出的合理化建议不得少于（5）条
财务分析报告公司经理
财务部
20%
81-100
及时进行财务分析，能够发现问题，在问题发生前做好防范工作，保证每月提出的合理化建议不得少于（3）条
61-80
比较及时完成财务分析工作，能够发现问题，在问题发生前做好防范工作，没有合理化建议的提出
0-60
没有及时完成财务分析工作，不能在问题发生前做好防范工作，没有合理化建议的提出
做好资金计划、管理工作
每月30日之前必须编制完成下月的资金使用计划；
监督资金计划的执行情况，分析差异原因，并对产生差异的部门进行提醒，并就重要差异进行汇报
101-120
非常及时编制好资金使用计划，能够发现资金计划差异原因
资金计划表
资金计划执行情况表
财务部
20%
81-100
及时编制好资金使用计划，能够发现资金计划差异原因并及时汇报
61-80
比较及时编制好资金使用计划，能够发现资金计划差异原因并汇报
0-60
没有按时编制好资金使用计划，不能够及时发现资金计划差异原因或发现后没汇报
加权得分
100%