运销公司业务流程与组织结构优化方案 核心议题 核心业务流程汇总 核心业务流程描述 部门职能及岗位设置 计划内客户开发与销售服务 外销客户开发与销售服务 计划外客户开发与销售服务 矿区 客户 战略/预算控制 反馈/汇报 发展规划 客户开发 调运组织 服务与结算 运销公司业务流程总表 合同谈判 核心议题 核心业务流程汇总 核心业务流程描述 部门职能及岗位设置 核心业务流程现存问题简要描述 2.1综合经营计划管理流程 流程主控部门：规划部 企业长期 战略规划 年度财务 预算 年营销策略 市场分析建议 年营销策略 市场分析建议 年煤源煤质 规划建议 综合计划 综合计划 汇总、平衡 包括：年销售计划／运输计划固定资产计划／投资计划／人力资源规划等 下达年度计划 形势分析 确定公司 全年目标 2.1综合经营计划管理流程（续） 流程主控部门：规划部 计划执行 计划执行 计划执行 计划执行 计划执行 计划执行 结果汇总统计 月煤源 煤质计划 月销售计划 月销售计划 月财务计划 计划汇总 发布 综合计划 月运输计划 协调、平衡 各部门计划 计划执行 2.2客户开发流程—内销客户开发 流程主控部门：销售部 提出区域市 场分配意见 区域市场 分析与预测 技术支持 与配合 客户开发 与试烧服务 客户等级 初步评价 客户等级 评价 成本测算 运输能力 分析／制定 价格水平 组织参与 重大客户 开发 制定客户开 发策略 客户 信用评估 资源来源及 配置方案 进入销售 计划 制定销售 计划 整体市场 分析 2.2客户开发流程—出口客户开发 流程主控部门：出口部 技术支持 与配合 客户接待 试烧服务 市场信息 分析与预测 成本测算 运输能力 分析 制定客户开发策略 招标客户 信息收集 非投标客户 意向联络 制定 投标方案 参加投标 合同谈判 选择 投标项目 资源来源及 配置方案 客户评价 客户 信用评估 2.3销售合同签订流程—计划内合同 流程主控部门：规划部 计划内合同 及续签合同 的签订 参与订货会 开展合同 谈判 参与订货会 辅助合同 谈判 参加 年度订货会 落实铁路 运输计划 目标 草拟合同 煤质条款 审核 合同条款 及定价审核 非预付款客户 结算条款审核 合同备案 合同备案 2.3销售合同签订流程—出口合同 流程主控部门：规划部 由总经理指定的代理人签订合同 合同谈判 出口合同 签订 草拟合同 煤质条款 审核 合同条款 及定价审核 合同备案 结算条款 审核 合同备案 合同复印件 备案 作为出口装船报关、报验及制单的依据 2.3销售合同签订流程—市场零售合同 流程主控部门：规划部 合同签订 客户信用 等级评定 草拟合同 超规定范围 煤质条款 审核 超规定范围 合同条款 及定价审核 本地区客户 开发与洽谈 超规定范围 合同条款 审核 合同备案 制定规范化 产品目录 确定指导价 ／规定合同 文本 合同备案 2.4调运管理流程 流程主控部门：调度室 协调产运需 计划／编制 月作业方案 并下达 了解客户 需求 提出供煤方 案／组织煤 源 客户需求 及供货要求 客户需求 及供货要求 编请车计划 发请车指令 编装车方案 执行请车 指令 空车进线 包括：提出客户需求量／提出煤质需求／提出供货时间需求／参与确定装船港口／拟定旬度船期动态 年销售计划 ／三部计划 包括：协调船舶到港计划／备煤方案／请批车计划 低信用等级 客户装车确 认单会签 安排日装车 计划／上报 调度 审核日装车 计划／下达 装车指令 增补 运输计划 跟踪7日内 船期 跟踪3日内 船期 低信用等级 客户装车确 认单 2.4调运管理流程（续） 流程主控部门：调度室 计划外客户 信用及付款 情况审核 重车交口 重车运行 直达到客户 港口接卸 监督装船／ 向调度反馈 作业信息 发装船指令 执行 装车指令 编制 装船方案 发装船确认 单 信用证审核 ／发装船确 认单 审核日装车 计划／下达 装车指令 出口装船 报关、报验 申领出口许 可证、对台 贸易审批单 申领外汇 核销单 2.5结算回款流程—内销结算回款 流程主控部门：财务、销售 结算单汇总 ／审核 审核回款建 议／制定货 款回收计划 应收账款 信息 内销合同 发运信息 装船信息 催要结算单 结算 回款 开票 核销 及时处理 质量纠纷 提出回款建 议／提出结 算周期 监督落实 回款 参与结算 单审核 办事处 结算回款