传媒公司工作流程 报社战略规划制定流程 发展计划部 发展计划部主管副社长 财务部 财务主管副社长 社长 社委会 战略执行情况 回顾评价 战略公布 审核通过？ 战略设想 审核通过？ 审核通过？ 准备 准备 战略态势 综合分析 报告 业绩分析 报告 审核通过？ 目标措施 审核通过？ 战略初稿 审核通过？ 审核通过？ 整合 否 否 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是 是 战略规划制定流程 公司各部门 经营计划部 财务部 人力行政部 提出需求计划 是否批准 否 是 审批 审核是否超出预算 是否超出 否 是 另行提出特别 采购计划 是否 批准 否 是 办理款项 实施采购 修订预算 终止 存档 终止 审核现有物资能否 满足需要 能否满足 否 是 进行调剂 提请采购 各部门主管 副总经理 总经理 办理款项 实施采购 报社战略规划制定流程 发展计划部 发展计划部主管副社长 财务部 财务主管副社长 社长 社委会 战略执行情况 回顾评价 战略设想 审核通过？ 准备 准备 战略态势 综合分析 报告 业绩分析 报告 审核通过？ 目标措施 审核通过？ 战略初稿 审核通过？ 整合 否 否 否 否 是 是 是 是 战略公布 审核通过？ 审核通过？ 审核通过？ 否 否 否 是 是 是 user:内容同上图， 格式不同，请择一 发展计划部 社长 年度工作计划管理流程 制定相关战略目标 分解战略目标，要求各部门 制定相应工作计划 制定本系统年度战略计划 是否通过？ 否 是 制定本部门行动方案 制定系统内各部门年度计划战术目标 否 是 汇总各部门年度计划 否 是 存档 监控实施 实施部门年度计划 下属公司/ 报社职能部门 下属报社/ 报社职能部门主管领导 是否通过？ 是否通过？ 总结分析上年工作提出本年工作目标 召开社委会审核 各部门年度计划 工作计划制定流程 公司各部门 经营计划部 财务部 人力行政部 提出需求计划 是否批准 否 是 审批 审核是否超出预算 是否超出 否 是 另行提出特别 采购计划 是否 批准 否 是 办理款项 实施采购 修订预算 终止 存档 终止 审核现有物资能否 满足需要 能否满足 否 是 进行调剂 提请采购 各部门主管 副总经理 总经理 办理款项 实施采购 财务预算制定工作流程 社长 发展计划部 下属公司/ 报社职能部门 制定报社财务业绩期望目 标，布置预算工作 提出二、三级预算单位名单， 调查分析下属报社及 职能部门业务经营情况 分解、初定各下属报社/职能 部门财务业绩指标 下达分解指标及年度计划编 制指导思想和要求 结合自身业务经营情况，组 织编写年度财务预算 年度财务预算方案 汇总、形成报社 年度财务预案 报社年度财务预算方案 下达下属报社/总部职能部门 年度财务预算指标 存档 否 是 否 是 否 是 是 否 提供支持 提出年度财务预算 编制建议 发展计划部 主管领导 审核通过？ 审核通过？ 审核通过？ 审核通过？ 总结分析上年工作，提出本年财务预算目标 召开社委会审核 预算方案 是 否 审核通过？ 主管社领导审核 预算方案 年度投资计划制订流程 投资决策委员会 社长 发展计划部 主管副社长 发展计划部 拟定年度投资 实施方案 审核通过？ 是 否 批准战略规划， 设定初步财务 业绩期望 社委会 财务部 拟定年度投资 指导意见 提供报社财务 状况支持 提供投资业务 支持 是 否 年度投资实施方案 提供外部经济发 展与报社发展 研究报告 是 否 审核通过？ 审核通过？ 存档 实施投资方案 组织资金安排 备案 采购管理流程 公司各部门 经营计划部 财务部 人力行政部 提出需求计划 是否批准 否 是 审批 审核是否超出预算 是否超出 否 是 另行提出特别 采购计划 是否 批准 否 是 办理款项 实施采购 修订预算 终止 存档 终止 审核现有物资能否 满足需要 能否满足 否 是 进行调剂 提请采购 各部门主管 副总经理 总经理 办理款项 实施采购 部门经费使用流程 公司各部门 经营计划部 财务部 各部门主管 副总经理 经营计划部主管 副总经理 填写请领单 审核 是否批准 否 是 办理借款 填写报销凭证 是否通过 否 是 审核票据是否合格 是否追加部门预算 否 是 审核总额是否 超出预算 资金使用 终止 是否合格 否 是 不予办理 是否超出 否 是 办理报销 审核费用支出 是否工作需要， 提出处理意见 费用自理 审核 审核