上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：上海上实湖滨新城发展有限公司
公司负责人：朱履坤
制表人：谭耀南
联系电话：（021）59233560
制表日期：年3月22日
编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-HB-001
控制管理费用与营业费用
管理费用与营业费用
编制全年管理费用和营业费用预算；
编制每月管理费用和营业费用执行情况与预算对照表；
对管理费用和营业费用的支付进行支付前审核，如发现超预算支付时，暂停支付并立即向主管领导进行汇报，并根据领导批复处理
2月底前编制完成
每月中旬提供书面汇报，管理费用全年控制在650万元之内，营业费用全年控制在100万之内
2015-HB-002
控制项目成本
项目成本
按照公司招投标管理办法的规定，充分运用市场竞争机制，将成本控制在合理市场价格范围内。
按合同约定和公司管理流程，加强工程款的支付控制。
工程变更及现场签证严格按照公司规定执行。
对已完工工程进行工程决算，将决算金额控制在预算范围内
项目目标成本按地产板块下达的指标执行
2015-HB-003
土地策划规划工作
土地策划规划
项目策划
初步定位描述
功能定位详细论证
项目可行性研究论证
项目商务可行性论证
项目总体实施计划
规划设计
概念规划设计方案征集
概念规划深化
控制性详细规划设计
项目策划
a)3月31日完成，供设计师参考
b)6月30日完成，提供论证报告
c)8月10日完成，提供论证报告
d)待定
e)待定
规划设计
a)5月15日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板
b)8月10日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板\模型
c)10月30日完成，提供A3设计文本\CAD光盘\展示板，经论证后上报市规划局
待地产板块领导确定后再定
待地产板块领导确定后再定
概念规划之后进入控规设计，涉及市政、水系等专业规划需与相关部门协调，约需两个半月的时间。
2015-HB-004
配合做好引入战略投资者工作
引入战略投资者(配合)
收集客户的信息，并进行客户筛选；
与目标客户的交流和洽谈；
安排板块领导和筛选的客户进行交流和洽谈
8月10日前进行项目信息沟通交流；
10月30日前进行意向性项目洽谈；
引进的战略投资者应该在房地产行业有较高的知名度或为境内外著名企业集团或对旅游地产开发有独特的创意和成功经验者
项目实质性洽谈必须在控规获得批准后进行，控规的批准时间尚存在不确定性，因此意向性项目洽谈可能存在时间顺延
2015-HB-005
海源别墅（一期）在建工程建设工作
海源别墅（一期）在建工程建设
进度管理
样板区5幢别墅及13幢别墅竣工验收
样板区5幢别墅完成政府管理部门验收和质监站备案手续
住友、凯乐3幢别墅建安工程完工
全部完工工程的决算
安全文明施工管理
坚持工地安全文明管理小组每周一次的例会制度
不同管理区域定岗定人定职，24小时专人值班巡逻，做好防盗防火防灾工作
质量管理
严格执行三级管理制度
重点监控材料进尝工序质量、工作量核定等关键节点工作
按照城建档案规范要求，工程资料有序合理建档
进度管理
6月30日18幢别墅完成竣工验收；
8月30日完成5幢别墅竣工备案手续；
7月30日完成住友凯乐3幢别墅建安工程；
12月30日前完成全部完工工程的决算工作；
做到全年无工伤事故，每次工地大检查达到合格标准；
确保全部工程一次验收通过，达到国家规定的质量标准；无重大质量事故
室内装饰待地产板块领导确定后再定
2015-HB-006
合同管理工作
合同管理
①认真执行公司制定的合同管理办法及工作流程
②每月对合同台帐进行更新
③每月对合同履行情况进行审核，并将审核情况形成书面报告向领导汇报
凡合同（协议）付款，相关责任部门应对照合同（协议）审核，主要审核付款的依据包括工作量、价格、总金额是否合理可靠，审核人应当在审核单上签署审核意见；下属公司财务部应根据合同（协议）和付款记录并结合公司现金流量情况审核是否付款和付款时间，给出审核意见并签字；然后报总经理审批；
建立合同台帐备查
2015-HB-007
档案管理工作
档案管理
指定专人负责档案管理
建立简捷高效的档案管理系统
参加板块组织的交流和培训，提高档案管理水平
及时、规范、安全地存放档案，文件原件必须存放于公司本部
严格执行档案管理的有关制度，确保档案存放规范、安全、可靠；做好档案收集、整理、鉴定、归档、利用、安全、保密等工作，确保档案的完好、齐全；
6月底前完成档案整理汇编工作，完善查询办法；
10月底完成工程合同扫描和刻录备份工作。
2015-HB-008
综合管理工作
综合管理
坚持执行车辆管理制度，做到用车专人管理，保养责任到人，费用严格控制
专人保管公司印章，严格执行用印申请制度
专人负责公司各类经营信息的收集和整理、上报，保证稿件质量
每月将车辆使用及费用情况向公司领导专题汇报，确保车辆性能完好、安全，全年无重大交通事故；
规范用印申请、审签、登记程序，确保印章存放安全。
专人负责信息收集、报送，每月向地产板块提供公司相关信息的简讯和照片资料等。
2015-HB-009
作好重大事项的汇报
重大事项汇报
重大事项包括：
资产或股权出售、变更；
工程和经营计划的变更和调整；
部门以上人事变更；
安全事故；
诉讼、仲裁或行政处罚；
其它重要事项
重大事项及时向上级汇报；汇报内容完整、准确。
2015-HB-010
执行地产板块制度
地产板块制度执行
及时开展对地产板块制度的学习和贯彻
在公司内部制订相应的实施细则
完全按造地产板块的规章制度，开展各项工作
2015-HB-011
建立青浦的苗圃基地工作
建立青浦的苗圃基地
选定苗圃第一期用地范围，做好开沟修路等前期工作
选择苗木种植单位，进行苗木实地考察
苗木种植（部分）
7月30日完成选定苗圃一期用地和开沟修路等前期工作；
9月30日完成对苗木种植单位的选择和苗木实地的考察工作；
12月底部分苗木种植