文本描述
工作说明书
岗位名称
财务部本部出纳
岗位编码
0084015
所在部门
财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
财务部会计主管副部长
直接下级
内部关系
集团各单位、集团各部门
外部关系
银行
晋升与职务轮换
晋升岗位
财税主管、财务总监、预算及报表分析主管
轮换岗位
本部会计、资金管理员、报表会计
工作概要
在集团财务部部长的领导下，负责公司资金收款、银行与现金账务核对、资金账户安全管理等工作，提高工作效率，防范公司资金风险，最大限度的为公司各部门提供服务。
岗位职责、工作清单
1、票据贴现业务管理
(1)、票据贴现单据整理与交接[协办]
2、融资业务单据管理
(1)、登记业务单据交接台账[协办]
(2)、业务单据移交[协办]
3、国有资产保值增值管理
(1)、办理国有资产保值增值风险抵押金[承办]
4、收付款业务
(1)、网银安装及日常维护[承办]
(2)、审核收款单据[承办]
(3)、办理日常收款业务[承办]
(4)、对收款单据进行分类整理[承办]
(5)、登记付款计划[承办]
(6)、分析付款需求并准备付款票据[承办]
(7)、审核付款原始单据[承办]
(8)、办理款项的支付[承办]
(9)、核销付款计划[承办]
(10)、登记付款台账[承办]
5、银行账务登记与账户安全管理
(1)、准备开户资料，开具银行账户[承办]
(2)、接收法院投诉信息，确定资金保护方案[承办]
(3)、维护资金安全，办理资金转移[承办]
(4)、准备销户资料，办理银行账户销户[承办]
(5)、根据票据收付款记录，登记票据收付款台账[承办]
(6)、到期与财务账核对票据收付款台账[承办]
(7)、整理收付款业务单据[承办]
(8)、将现金收付款业务及时登记现金账簿[承办]
(9)、将银行收付款业务及时登记银行账簿[承办]
(10)、整理业务单据[承办]
(11)、整理业务单据，并及时将收付款单据登记到单据交接本[承办]
(12)、与集团本部核算会计办理单据交接[承办]
(13)、对不合格单据进行业务处理[承办]
(14)、收据编号印刷并登记[承办]
(15)、非出纳人员领用收据审批[承办]
(16)、收据使用核销[承办]
(17)、财务印鉴使用管理[承办]
6、集团本部账务核对
(1)、核对集团本部银行账务核对与并补制未达账单据进行账务调整[承办]
(2)、核对集团本部现金账务，并调整未达账[承办]
(3)、补制银行未达账单据，并对银行未达账进行调整[承办]
7、部门内部管理事宜
(1)、参加公司内部组织培训及访谈[承办]
(2)、处理各单位及部门征求意见反馈[承办]
(3)、复印及传真资料相关资料[承办]
(4)、OA系统文件查阅与处理[承办]
(5)、公司领导安排的临时性工作[承办]
8、集团本部费用审核与控制
(1)、每周四给集团各职能部门报销费用单据[承办]
任职资格和条件（招聘要素）
项目
必备要求
学历
本科
专业教育
经济学类、国际经济与贸易、财政学、金融学、货币银行学、投资经济、国际金融、国际贸易、税务、财政税收、金融与证券、财政金融、财经类、会计学、审计学、理财学
职业资格证书
计算机国家一级或二级、助理会计师
特定
能力
个性因素
合作性、责任感
运动能力
（无）
管理能力
（无）
一般能力
（无）
特定行业职业要求及特定经验要求
1、财务管理｛1年以上到2年，包括2年的相关工作经验｝
==>> 点击下载文档
