职位说明书
职位信息职位名称出纳所属部门财务会计部职位编号GZPCC-CWKJ-016工作地点广州出差要求■无□偶尔□经常□常驻外地职级6级职位关系直接上级资金管理副经理业务指导上级核算管理副经理、本部会计核算主管直接下级无业务指导下级无内部联系职位局本部各相关业务部门外部联系单位银行、中交结算中心、供应商及债权债务单位等职位目的职位目的根据公司财务管理的需要，进行现金收支、银行账户和零星支出报销。职位职责所负责任
(全部/部分/协助)负责公司本部的现金收支管理；
负责公司本部的银行存款收支管理；
负责公司本部银行帐户的管理和每月银行帐与企业帐的对帐工作；
负责公司本部零星费用的报销工作；
协助会计师事务所做好银行存款余额的询证工作等；
完成上级交办的其它工作。全部
全部
全部
全部
全部流程角色及责任参与的流程流程角色流程绩效标准资金管理流程进行本部现金和银行存款的收支管理和本部银行帐户的管理和每月银行帐与企业帐的对帐。每月10日前完成银行对账单的核对和银行存款余额调节表的编制工作，并由本部会计核算主管签认会计核算管理流程进行现金日记账和银行存款日记账的记账，本部零星费用报销核算。现金日记账和银行存款日记账做到日清月结，费用报销款项的支付当天完成会计报表编制流程进行公司机关会计报表中货币资金明细表的填写。按本部会计核算主管规定的时间完成任职要求教育程度及专业方向专科及以上学历，财务会计（审计）及相关专业职业资格要求会计员及以上职称工作经验3年及以上财务会计工作经验专业技能熟悉掌握企业规章制度；
熟悉掌握国家现金管理规定和金融政策；
熟悉掌握公司业务流程；
具有较强的责任心；任职者签名直接上级签名批准生效时间