职位说明书
职位信息
职位名称
本部会计核算主管
所属部门
财务会计部
职位编号
GZPCC-CWKJ-005
工作地点
广州
出差要求
□无■偶尔□经常□常驻外地
职级
9级
职位关系
直接上级
核算管理副经理
业务指导上级
资金管理副经理、集团公司财会部
直接下级
本部费用主办、分公司核算主办
业务指导下级
出纳、各子公司、分公司财务部相关人员
内部联系职位
公司本部各部门有关职位
外部联系单位
中介审计机构、债权债务单位
职位目的
职位目的
根据公司财务管理的需要，对公司本部的费用进行核算管理，负责会计报表的编制。
职位职责
所负责任
(全部/部分/协助)
负责公司本部财务报表的编制和汇编公司项目部、分公司、境外财务报表及本部财务情况分析；
负责本部费用核算审核工作；
负责公司本部会计核算的协调工作；
负责公司本部费用预算的编制、执行管理和分析工作；
负责公司机关与分公司、子公司、集团内部单位的对账工作；
负责公司机关会计档案的管理；
完成上级交办的其它工作。
全部
全部
全部
全部
全部
全部
流程角色及责任
参与的流程
流程角色
流程绩效标准
会计核算管理流程
进行公司机关会计账套的设置、会计凭证审核、月度结账、年末余额结转等，本部各岗位会计核算的协调，起草本部会计核算、财务管理等制度。进行公司机关会计档案管理。
会计凭证审核当日完成，每月终了后三天内完成月度结账，年度终了一个月内完成年度结账和年末余额的结转工作。保证本部的会计核算通过审计。每季度终了后30个工作日内会计档案装订完毕
会计报表编制流程
进行公司机关与分公司、子公司、集团内部单位的对账组织编制公司机关的会计报表、本部合并会计报表并进行财务状况分析。协助全局报表高级主办进行全公司财务预决算和财务管理。
每季度进行一次对账。按公司规定的时间报送，并通过全局报表高级主办的审核
全面预算管理流程
进行公司本部费用预算的编制、执行管理和分析工作。
按公司规定的时间完成本部费用预算的编制，每季度终了3日内公布本部费用预算开支情况表
任职要求
教育程度及专业方向
本科及以上学历，财务会计（审计）及相关专业
职业资格要求
会计师及以上职称
工作经验
5年及以上财务会计工作经验
专业技能
熟悉掌握国家财税法律法规；
熟练掌握国家会计准则和企业财务会计制度；
熟练应用财务会计软件；
有较丰富的财务会计工作经验和扎实的财务会计理论基础知识；
有较强的表述能力和分析能力；
对企业有强烈的责任感。
任职者签名
直接上级签名
批准
生效时间