工作说明书
岗位名称
财务部会计主管副部长
岗位编码
0084003
所在部门
财务部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
填写人
制表日期
2016年1月17日星期日
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
财务部部长
直接下级
财务部财务总监、财务部预算与报表分析主管、财务部本部会计、财务部本部出纳、财务部对账员
内部关系
集团所属单位、集团各部门
外部关系
税务局、财政局、国资办
晋升与职务轮换
晋升岗位
财务部部长
轮换岗位
财务部资金副部长
工作概要
在集团财务部部长的领导下，主要负责集团会计管理制度的制订与落实，财务总监的选派、考核与轮岗，全面预算编制、分析与执行，国有资产保值增值，集团总公司账务核算以及会计人员培训等工作，改善集团整体会计信息质量、预算执行力度和会计管理水平，最大限度的提高集团整体会计核算职能、监控职能以及会计参与企业经营管理的职能。
岗位职责、工作清单
1、财务管理制度的制订
(1)、组织财务管理制度的制订[协办]
2、财务管理制度的执行
(1)、组织监督财务管理制度的实施[协办]
(2)、检查、监督资金管理程序[协办]
(3)、检查、监督担保业务管理程序[协办]
(4)、检查、监督资金调拨管理程序[协办]
(5)、检查、监督费用报销管理程序[协办]
(6)、检查、监督银行融资管理程序[协办]
(7)、检查、监督资金收支预算管理程序[协办]
(8)、检查、监督资金需求论证管理程序[协办]
(9)、检查、监督资金流量管理程序[协办]
(10)、检查、监督货币资金内部控制制度[协办]
3、会计管理制度的制订
(1)、起草、制订、修订公司会计核算制度[承办]
(2)、制订、完善公司会计核算流程；[承办]
(3)、修订完善公司会计核算办法；[承办]
(4)、修订完善成本、费用控制管理程序；[承办]
(5)、修订、完善公司会计管理程序;[承办]
(6)、修订、完善财务负责人报告管理程序；[承办]
(7)、修订、完善会计档案管理制度；[承办]
(8)、起草、修订、完善所属单位财务管理程序；[承办]
4、会计管理制度的执行
(1)、检查公司会计核算制度执行情况；[承办]
(2)、检查公司会计核算流程执行情况；[承办]
(3)、检查公司会计核算程序执行情况；[承办]
(4)、检查公司会计核算办法执行情况；[承办]
(5)、检查财务负责人报告制度执行情况；[承办]
(6)、执行会计档案管理制度；[承办]
5、融资业务管理
(1)、整理、提报融资材料[协办]
(2)、准备、提报授信资料[协办]
6、票据贴现业务管理
(1)、票据贴现单据整理与交接[复核]
(2)、检查、监控下属单位贴现执行情况[协办]
8、资金使用监控管理
(1)、对资金预算及流量报表数据进行汇总审核[审核]
(2)、对资金预算报表及资金流量报表信息进行分析[审核]
(3)、对资金收支预算检查中存在问题进行整改通知[协办]
(4)、资金预算及流量报表上报及时性情况考核[审核]
(5)、对资金预算及流量报表上报质量情况考核[审核]
9、融资业务单据管理
(1)、整理各项融资及贴现业务单据[审核]
10、财务总监日常管理
(1)、财务总监人选日常考察[承办]
(2)、设计、修改财务总监考评方案[承办]
(3)、每月对财务总监及财务责人的日常工作考评[承办]
(4)、根据内部审计以及社会审计对财务总监工作进行考评[承办]
(5)、年终对财务总监及财务责人进行工作考评[承办]
(6)、收集、汇总、分析及上报财务负责人报告[承办]
(7)、落实财务负责人报告中存在的问题[承办]
(8)、组织召开财务总监会议，了解、解决工作中存在的问题[承办]
(9)、到下属单位对财务总监工作进行实地考察[承办]
(10)、协调下属单位之间财务业务关系[承办]
(11)、定期对财务总监、财务负责人进行轮岗[承办]
(12)、与财务总监定期交谈，了解各单位财务状况及企业经营状况[承办]
11、会计信息收集整理与分析
(1)、设计、改进、调整会计报表格式及会计报表要求[承办]
(2)、对报表数据进行汇总、分析、审核及上报；[审核]
(3)、编制集团公司对外报表[审核]
(4)、落实各单位会计报表、税收报表存在的问题[审核]
(5)、检查、监督各单位内部往来账对账情况[审核]
(6)、组织各单位编制年终决算报告[承办]
(7)、收集整理各单位年终决算报告[审核]
(8)、协调上报财政局年终决算报告[审核]
12、会计人员管理
(1)、建立集团财会人员信息档案，分析各单位财会人员力量配置情况。[审核]
(2)、通过财务总监间接了解各单位财会人员综合情况[承办]
(3)、对优秀财会人员进行专项培养与考察[承办]
(4)、通过财务总监对财会人员进行综合管理[审核]
13、会计核算检查与监控
(1)、监督、检查各单位财务制度建立、贯彻、执行情况[承办]
(2)、监督、检查各单位对集团管理程序文件的贯彻执行情况[承办]
(3)、检查各单位内部控制执行情况[承办]
(4)、检查各单位财务人员配置及管理情况[承办]
(5)、检查各单位会计核算情况[承办]
(6)、对检查情况建立检查档案[承办]
(7)、监督各单位对检查问题的整改[承办]
14、会计培训
(1)、整理有关会计、税收法规政策并下发学习[承办]
(2)、组织财会人员接受会计人员进行继续教育培训[承办]
(3)、组织会计人员学习集团公司管理程序文件[承办]
(4)、组织财会人员进行业务培训与考试[承办]
(5)、其他会计方面业务的指导与培训[承办]
15、税收返还
(1)、税收返还资料账务处理[审核]
(2)、分析研究税收返还政策[协办]
(3)、处理协调财政关系[协办]
(4)、接待财政局及税务局人员对企业相关情况进行调查[协办]
16、国税、地税业务协调
(1)、收集整理财政、税务政策；[协办]
(2)、在集团内部贯彻落实财政、税务政策；[协办]
(3)、协调财政、税务部门，优化各项优惠政策的落实[协办]
(4)、对本单位发票进行综合管理[审核]
(5)、接受、协调税务局进行税收调查与稽查[协办]
17、税收筹划及培训
(1)、组织财会人员进行税收政策的培训[协办]
(2)、针对各单位特殊税收事项进行讨论与筹划[协办]
(3)、监督各单位税收管理情况[协办]
18、税收报表
(1)、设计税收报表及报表要求[审核]
(2)、收集、整理、汇总各单位税收报表[审核]
(3)、分析各单位税收问题及税收隐患[协办]
19、集团各单位全面预算的综合管理
(1)、对集团各单位全面预算资料进行收集、整理与分析[审核]
(2)、分析各单位全面预算的执行情况[协办]
(3)、设计全面预算表格及报表要求[承办]
(4)、下发通知，组织各单位编制全面预算[承办]
(5)、组织参与集团各单位全面预算的论证工作，分析经营情况和资金需求[承办]
(6)、监控分析集团各单位全面预算的实施情况[承办]
(7)、集团各单位全面预算的调整与实施[承办]
(8)、组织各单位编制年终决算[承办]
(9)、组织集团各单位全面预算各项工作的开展[承办]
20、集团本部全面预算的综合管理
(1)、设计预算编制表格、监控表格及编制说明[协办]
(2)、对集团各部门上报预算进行论证[承办]
(3)、对集团各部门预算进行汇总并编制集团总公司财务预算[审核]
(4)、收集各部门预算执行报表并分析各部门预算执行情况[审核]
(5)、编制集团本部年终决算[审核]
(6)、组织编制集团总公司全面预算[承办]
(7)、对集团各部门追加预算进行审核与调整[承办]
21、国有资产保值增值管理
(1)、对集团保值增值年度考核指标进行前期资料收集测算分析[审核]
(2)、分析集团整体情况，确定集团国有资产保值增值考核指标[承办]
(3)、针对企业情况，与国资委商讨、确定国有资产保值增值指标[承办]
(4)、签订国有资产保值增值目标责任书[协办]
(5)、办理国有资产保值增值风险抵押金[审核]
(6)、分析企业保值增值完成情况并定期测算保值增值指标[承办]
(7)、收集汇总国有资产保值增值月报监控报表并上报国资办[审核]
(8)、分析国有资产保值增值月报监控表上报国资办[审核]
(9)、对集团保值增值奖惩考核工作进行测算申报[审核]
(10)、保值增值完成情况及影响因素分析及商讨调整[承办]
(11)、组织各单位对保值增值完成情况进行对策分析[承办]
(12)、组织落实各单位资产处置对保值增值完成情况造成的影响分析[承办]
(13)、组织保值增值年终决算报表及审计工作[承办]
(14)、对保值增值情况年终决算报表汇总上报国资办[审核]