1．2 管理方式
包括以下十大模块：
资金运作：负责公司总体的资金运作，包括资金计划的编制、资金使用的审核及批准、融资渠道的开拓、资金成本分析等等；
会计核算：负责公司会计核算和会计基础工作管理，合并会计报表和对外财务信息披露。全面、系统、连续和真实地反映公司的会计信息，以满足内部管理及外部需要
成本管理：管理和维护公司成本管理系统，保证成本管理系统数据的真实性、可靠性、及时性，监督各项目合同台账的执行情况。根据公司总体经营计划制订财务计划及资金预算，并跟踪计划执行情况，及时向管理层反馈计划执行信息
资产管理：建立、记录及维护资产管理台账，按照会计准则要求并结合公司实际情况对各类资产进行会计核算，按期计提折旧、摊销。定期与行政部、监察部联合进行资产盘点，编制资产盘点报告
税收管理：完成各类税收申报工作。为公司财务计划及资金预算提供税收筹划数据
统计管理：完成统计报表的编制工作，并在规定时间内申报。接待统计局定期及不定期的检查，配合国家统计部门完成经济普查工作
内部审计：审查、复核每笔经济业务的会计处理，检查其是否符合公司财务管理制度及其他管理制度的规定。定期不定期审查银行账户及库存现金管理情况，以及各类资产管理情况。配合公司监察部对突发问题等进行专项审计
财务监控：对公司及各部门的成本控制状况、经营成果、偿债能力、盈力能力、发展能力等进行动态跟踪监控，对公司财务计划及资金预算执行情况进行跟踪监控，及时发现问题，并向管理层进行汇报
参谋助手：协助制订公司经营计划、项目可行性分析、合同签订等工作，按时按质向管理层提供财务分析报告及其需要的其他数据
团队建设：通过各种有效方法，提升财务工作者业务素质及综合素质，加强团队凝聚力
第2章 借款
2．1 借款原则
所有款项借支须遵循“前款不清，后款不借”的原则，在立项、预算的前提下办理款项借支手续，项目未立项、未获得项目预算、预算超支等情况不予借支
借款用途限于因公出差差旅费（车船机票费、住宿费）、项目组备用金、行政部备用金；
备用金指公司行政部、项目组备用金：
借款由总经理核定审批。备用金是指由行政部借支的用于各部门日常现金周转的资金
项目组备用金是指项目组办事处日常业务周转所需资金，应根据实际需要申请借款，由总经理核定审批
2．2借款限额
除项目组出差借款需要提供借款原因说明文件外，其余单笔金额超过 5 万元以上的借款还需要提供合同或其他说明文件
个人借款申请时需要说明借款理由及借款金额的具体组成；
凡项目借款在申请时需附“借款申请表”（见附表 ）
2．3 项目组借款
项目组借款需要提供借款原因说明文件；
项目预算审批确定后，项目组方能进行项目借款；
项目组需住宾馆时第一次借款不超过 2 个月的住宿费
技术部门的项目借款限于项目以下内容：房租、物业、水电、取暖
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