标准执行程序
STANDARD OPERATION PROCEDURE

公司组织架构及部门职责

编号
SOP1200-01-1

编制
综合管理部

审核

批准

发布日期

华润（大连）有限公司组织架构及部门职责描述
组织架构

部门架构及职责描述
各部门组织架构及部门职责描述附后。

综合管理部组织架构及部门职责
一：部门组织架构

二：财务组岗位设置及职责描述
一、基本信息：

组织名称
综合管理部 财务组

二、岗位设置：

财务经理
出纳
税务主管
项目财务主管、财务助理、收银员

三、工作职责：

职责概述

组织公司的财务管理、会计核算、税务筹划、资金管理及预算管理，为公司发展战略实施提供资金、财务、税务和金融等各方面支持，为公司各项经营决策提供信息支持及财务决策依据。

职责描述

序号
工作
独立负责
牵头组织
参与配合预算管理

1.1
制定公司整体财务预算方案

√
管理层/各部门

1.2
各部门预算执行情况的监督检查，为绩效考核提供依据

√
各相关部门

1.3
协同合约管理部制订工程成本控制指标，并把成本控制指标分解到部门内各岗位

√成本控制（审核合同、付款及财务报表和报告等）

2.1
财务预算报告制度的建立，财务报表和预算执行情况报告的审核工作
√

2.2
出具月度管理费用报告及预算管理预警报告，对各部门预算执行情况进行监督检查
√

2.3
对于财务预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，提出改进经营管理的措施和建议
√

2.4
业务合同的审核，针对不同性质的业务合同相关保护性条款的订立
√公司资金管理

3.1
资金的统筹规划、统一管理，保证公司项目资金需求
√

3.2
年度资金计划的制定

√
各相关部门

3.3
融资方案的制定，合理安排融资
√

3.4
资金成本控制，避免资金闲置浪费和支付困难及贷款逾期情况
√会计核算和资产管理

4.1
会计凭证、帐务处理、日常报销、银行帐户和会计报表审核
√

4.2
应收帐款、借款及信用、现金、投资、固定资产等的核算和管理
√

4.3
会计档案管理、财务证照年审、财务印章管理和会计电算化管理等事务性工作
√