猫子溪铁矿项目矿石品位较高，但地质条件及地理环境比较特殊，供应省内
钢厂的铁矿石价格与我国进口铁矿石的到岸价格紧密联系，销售价格随国内铁矿
石市场行情波动幅度较大，且与国内宏观经济环境及钢铁市场价格息息相关。针
对铁矿石的产量、价格、可变成本及矿难等主要风险因素，本文根据项目外部环
境和内部环境，对该投资项目进行定性分析和定量分析。建立定量分析模型，应
用敏感性分析、蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟等分析方法，主要运用预计财务指标
因风险因素大小而发生不同程度敏感变动来进行风险评价。
铁矿石的采选有其自身特点，同时面临各种风险。本文侧重对攸关项目成败
的铁矿石价格和矿山安全事故这两个风险因素进行研究。建立了该项目的风险管
理系统，预估风险的影响程度，并探索风险应对措施。
关键词：猫子溪铁矿；铁矿石价格；风险分析；项目风险管理
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