基本建设管理业务流程 2
短期投资管理业务流程 46
长期股权投资管理业务流程 71
控股子公司管理业务流程 97
非控股公司管理业务流程 122

基本建设管理业务流程

一、 业务目标
1战略目标
1.1加强基本建设项目管理，规范基建投资行为，确保工程质量与安全，有效地使用好建设资金，提高投资效益。

1.2严格执行基本建设审批程序，对工程项目各个环节进行管理，保证投资计划的完成。

2经营目标
2.1保证基本建设满足生产经营的需要，生产技术达标、产品质量合格，安全、高效地生产出让客户满意、市场需要的产品。

2.2满足公司扩大再生产的需要，保证公司的生产和职工的物质生活条件不断地改善和提高。

2.3加强内审工作，保证公司科学管理、防错纠弊、堵塞漏洞、提高资金使用效益。

3财务目标
3.1加强对基本建设财务核算，合理安排和使用建设资金，降低建设成本，保质、保量、按时完成建设任务。

3.2对基本建设资金使用及其运动进行核算、分析，作出预测，保证基本建设投入尽快产生投资效果。

4合规目标
4.1遵守国家安全、消防、环保等有关基本建设规定及公司内部规章制度。

4.2符合国家的经济建设方针、政策和有关工程建设法规、规章制度。

二、 风险评估
1战略风险
1.1基本建设实施过程中决策失误或遗漏，导致公司生产经营活动不能顺利进行，生产能力低下，不能满足急速发展的需要。

1.2基本建设管理不严，导致安全隐患、环境污染等问题，造成不良社会影响。

2经营风险
2.1基本建设技术不达标，导致产品遭遇市场排斥，市场份额逐渐缩小，甚至退出市场。

2.2基本建设遭遇不可抗力，未及时办理保险，给公司带来巨大经济损失。

2.3工程建设管理涣散，工程建设质量不合格，延长建设工期，导致增加工程建设资金，影响生产经营活动。

3财务风险
3.1重大基本建设投资决策失误，导致现金流量严重不足，增加筹资成本，陷入财务风险。

3.2会计核算不规范，账目记录有误实物资产监管不严，导致固定资产账实不符，管理失控。

4合规风险
4.1违反国家安全、消防、环保等基本建设管理规定和公司内部规章制度，受到处罚。

4.2不按规定用途使用资金，违反合同法等国家法律、法规及公司内部规章制度的要求，造成损失。

三、业务流程步骤与控制点
1 编制、审定项目建议书