《某国际贸易公司财务部管理手册》(36页).rar 目　　录 财务部架构------------------------------------------P1 工作职责---------------------------------------------P4 写字楼日常费用报销的审批流程---------------P5 写字楼费用报销的各项规定---------------------P6-P12 公司费用预算制度---------------------------------P13 公司固定支出审批制度---------------------------P14 部门每月各项报销/津贴一览表-----------------P15 店铺日常费用报销的审批流程------------------P16 店铺费用报销的各项规定------------------------P17-P24 外埠费用预算制度---------------------------------P25-P26 维修费用汇总表------------------------------------P27 店铺各项费用限额一览表------------------------P28 店铺费用预算表------------------------------------P29 现金申报汇总表------------------------------------P30 车费申报表------------------------------------------P31 工资制度---------------------------------------------P32-P34 外埠区内购款、工鞋款、制服费押金的收款流程------P35 外埠部分店铺电话费定额调整通告-------------P36 广州写字楼代买物料事宜--------------------------P37 国际贸易（上海）有限公司 财务部管理手册 第4页共37页 文件编号：SH-WAC-01 发行：第一版 修订：第0版 2006年　5月　1日 XXX国际贸易（上海）有限公司 会计部工作职责 一、 财务部经理： 内部各项统筹，对外沟通协调； 二、会计部主任： 1.　负责日常各项费用支出的复核、工资复核； 2.　安排各项款项的支出； 3.　上海区域及外埠的预算及数据分析； 4.　完善财务管理流程、与各岗位、各部门之间的协调工作； 5.　处理银行、税务等有关部门的日常事务。 三、总帐会计： 1.　负责对外报表及国际税务申报； 2.　与其他关联部门的对帐； 3.　日常的转帐的财务处理； 4.　凭证复核。 四、应收款： 1.　负责上海区域及外埠商场对帐； 2.　分析商场各项数据及盈利情况； 3.　关注回款事宜。 五、银行出纳： 1.　负责日常银行业务； 2.　上海区域费用审核； 3.　上海区域工资店铺员工计算及区长工资计算。 六、现金出纳： 1.　负责日常现金业务； 2.　外埠区域费用审核； 3.　外埠员工工资计算及HOSO员