用友财务及企管软件之资金管理 序言：系统概述 1.以银行提供的单据、企业内部单据、凭证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务。 2.处理对内、对外的收、付款、转账等情况。 3.提供逐笔计息管理处理功能，实现每笔资金的管理。 4.提供积数计息管理处理功能，实现往来存贷资金的管理。 5.提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表。 第一部分 安装.起用.初始化操作 一.安装：使用用友集成帐务系统软件安装总帐系统和资金管理系统。按提示操作程序即可。 二. 启用：先完成总帐系统的初始化工作。这里不做介绍。接着利用总帐的操作员密码进入资金管理系统，进行该系统的初始化操作。 三.初始化：对利率日单位帐户客户常用单据等进行设定。 具体操作过程如下： （一）.注册（即操作员登陆） （二）进入资金管理系统主界面，开始初始化操作。 第二部分 单据的录入查询与打印 一.单据的录入。它包括银行存取款单，内部存取款单，内外部结算单，利息单催款单等。 以下以银行存款单为例进行操作说明： 1. 业务编号：指银行存款业务的编号，编号前半部分可 以在常用单据中自定义。注意：业务编号不能重复. 2. 日期：指该笔业务发生的实际日期。 3. 银行名称：指款项所存入的银行既外部开户单位名称。 4. 银行账户：指款项所存入的银行下所开的账户号。 5. 存款金额：指所存款项的原币金额。 操作结果如下页图所示 ......