本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主管审核后，再进行系统正式评估运行，进行月末过帐。

注意事项：SAP系统之外币重估报告，需列印存档。

相关附件：汇率重估报告
流程图

系统操作
操作范例

月末汇率重估
系统菜单及交易代码

路径：会计(财务会计(总分类帐(期间处理(清算(评估(外币估值
交易代码：F.05

系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司

评估到期日
对于未清项目评估，评估范围包括评估到期日之前未清帐的项目；对于余额评估，评估范围包括评估到期日的科目余额。特别地，若到期日在12月份，科目余额应截至特殊期间16
2001/02/28

评估方法
确定评估采用的汇率及计算方法
EVR：以原始凭证的汇率为评估参考汇率，采用中间汇率作评估汇率

评估使用货币类型
评估参考货币
10：公司代码货币

资产负债表准备评估
定义评估差异是否计入行项目,SAP系统依据用户的选择,采取不同的评估策略,AOF之外币评估需每次均勾选” √”

创建过帐
评估差异是否产生过帐凭证

按<选择键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例

评估总帐科目未清项
评估范围包括总帐科目未清项目
√

评估总帐科目余额
评估范围包括总帐科目余额
√

总帐科目
列示评估范围内的总帐科目
1111010100-1111990000

汇率差额代码
指定汇率差异过帐科目
AOF

评估供应商未清项目
评估范围包括供应商未清项目
√

供应商
列示评估范围内的供应商编号
1000000-85000005

评估客户未清项目
评估范围包括客户未清项目
√

客户
列示评估范围内的客户编号
1000000001-9900000001

按<执行运行汇率评估程序