本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。

注意事项： 1）同仁信息在AP系统中作为供应商主档，由人事部门进行系统数据维护，AP会计依此列计报支同仁对应之成本中心费用。

2）AP会计人员需及时处理同仁费用报支凭单，以配合出纳人员每周定期付款日期的SAP系统付款作业时效要求。

流程图

系统操作
操作范例
1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元
2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担
系统菜单及交易代码
1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(发票
交易代码：FB60
2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担
a)分公司记帐
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(付款(过帐
交易代码：F-53
b)总公司费用记帐
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(发票
交易代码：FB60

系统屏幕及栏位解释
1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(发票
交易代码：FB60

栏位名称
栏位说明
资料范例

凭证日期
会计凭证日期
2001/03/20

记帐日期
发票入帐日期。

2001/03/20

金额
报销发票金额
5000

货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB

计算税额
选择发票之含税方式
无

凭证抬头文本
会计凭证摘要
蒋东晖报销

总帐科目
供应商发票所属费用科目
5141020100：管理费用-事务-办公费

D/C
总帐科目借贷方向
D：借方

凭证货币记的金额
根据交易货币计算的交易金额
2000

本位币金额
根据本位币计算的交易金额
2000

文本
凭证行项目摘要
蒋东晖报销

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦家具总公司

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栏位名称
栏位说明
资料范例

抬头文本
会计凭证摘要
蒋东晖报销

业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具

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