本流程主要涉及借款人、权责主管、出纳等岗位。借款人需借款项经权责主管核准后，需由现金出纳审核并编制记帐凭证会计信息。当现金付款凭证在SAP系统中过帐完毕后，出纳人员需于当日支付现金予现金请款人员，并由其签章确认。出纳人员需及时清点手存现金库存量，与SAP系统之现金帐户余额进行核对，做到“日清月结”。

流程图

系统操作
操作范例
1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元
2)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元
系统菜单及交易代码
1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金
交易代码：F-48
2)员工暂付款(各责任中心): 王强暂借人民币,金额5000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(其他(内部转帐(不带清帐
交易代码：F-42

系统屏幕及栏位解释
1)员工暂付款(总公司及区部)：蒋东晖暂借人民币，金额5000元
路径：会计(财务会计(应付帐款(凭证输入(预付定金(预付定金
交易代码：F-48

栏位名称
栏位说明
资料范例

凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10

凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：同仁暂借款

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：震旦总部

记帐日期
暂付款入帐日期。

2001/03/10

记帐期间
记帐期间货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB

财务凭证编号
会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。

系统自动编号

凭证抬头文本
会计凭证摘要
蒋东晖暂借

供应商：帐户
指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商
80000000：其他应收款-蒋东晖

供应商：特别总帐标志
对于员工暂借类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目
X：其他应收款-蒋东晖

银行：帐户
银行科目编号
1101010000

银行：业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
1002：震旦中国办公家具

银行：金额
交易事项金额
5000：同仁暂借款金额

银行：起息日
银行借款开始计算利息日
2001/03/10