本流程涉及总公司总帐会计、分公司总帐会计和区公司主管等岗位。根据公司财务政策规定，各分公司之销货款均存入分公司之收款帐户，并于其帐户余额超过公司规定标准之时，即需汇缴至公司本部之收款帐户。各分公司会计人员或责任中心财务人员应填写请求拨款指示单，经主管审核用印后，完成汇款作业，并应即时进行SAP系统之跨公司帐务处理，并以内部往来通知单通知总公司出纳人员监控资金入帐。

总公司总帐会计根据内部通知单进行在途银行存款的帐务处理，在缴纳之货款入帐后，再根据银行入帐单冲转在途银行。

注意事项：公司本部之“在途资金”科目可授权予各分公司会计人员进行帐务处理。本流程仅限于总公司与各分公司之间使用，各分公司之间严禁销货款往来。

流程图

系统操作
操作范例

1)分公司货款缴纳：震旦浦西分公司缴款，金额400000
2)总公司收到货款：震旦家具总公司收到缴款，金额400000
系统菜单及交易代码

1）分公司缴款帐务处理
会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(发票
交易代码：FB50
2）总公司收款帐务处理
会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(发票
交易代码：FB50

系统屏幕及栏位解释
1）分公司缴款帐务处理
会计(财务会计(总分类帐(凭证输入(发票
交易代码：FB50

栏位名称
栏位说明
资料范例

凭证日期
为业务原始凭证发生之日期
2001/04/19

记帐日期
为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期
2001/04/19

货币
为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB

参照
为原始凭证编号，用于参考检索原始单证
无

短文本
为记载于会计凭证抬头之业务描述
浦西分公司缴款

跨公司的编号
为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证
系统自动给付

公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码