山东联合众生医药有限公司疗养院 药品、财务管理制度 一、机构设置、职责 （一）财务办：负责人：毕海明 职责： 1 、制定医院的财务管理制度并监督执行； 2 、上报、下传公司财务部有关报表、规定等； 3 、审核报销单据，合理使用资金，及时上报公司； 4 、核对当日收款及大病等收取数据，电子版报院长； 5 、组织每月一次药品清点工作，并把清点情况书面（或电子版）报院长； （二）药房：负责人：吕宾杰 职责： 1 、负责管理药房正常工作；协调药房与公司的工作。 2 、根据临床需要制定药品采购计划，经院长审核，报公司或直接到药材公司购买（门店药品有公司配送）。 3 、组织、实施、监督、检查药房各类工作制度，技术操作规程和岗位责任制。 5 、定期组织检查特殊药品、贵重药品及重点效期药品的使用管理情况，并做好记录； 6 、 经常深入临床，了解药品保障情况，听取医生意见，不断 改进工作。 7 、负责医院物品、办公用品的请领、购买、保管和发放工作。 8 、组织对药房药品每月一次清点，并把清点情况书面或电子版报院长。 （三）收款员： 孙小慧 毕海明 职责： 1 、在财务主管领导下，应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程。 2 、按规定价格和收费标准进行收费。 3 、收付现金时做到唱收唱对，当面点清，留有存根，做到日清日结，及时将日报表和款项交汇会计登记，使用收据要按顺号领用。 4 、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。 5 、做好防盗工作，每日按规定时间将支票和现金一并送交银行，留存少量零款项。收据和收费专章，不得转借他人和非收费业务使用。收费员严格执行现金管理制度，不得挪用公款或将公款借给他人。 6 、如发现长款短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。 二、药品管理 : 1 、采购计划：药房填写药品采购计划，有院长审查后报公司采购部，对急需药品上报公司后科联系采购。原则：临床需要，减少 库存。 2 、严格药品进入，对药品厂家、日期、包装、批号、准字号类别严格把关，对有疑问的药品退回。 3 、药品出入要通过微机，不允许微机外调配药品，不允许处方不加盖收讫章取药，不允许外部药品兑换。 4 、对新进药品要尽快通知各科室，包括：作用、性能、价格、规格、厂家。对价格有变化的药品，要及时调整价格。 5 、药品效期 （ 1 ）药房每二周检查一次药品的效期，对效期较短的药品做好登记，并在效期内 6 个月前，通知临床或公司调配使用，最大限度的减少损失。 （ 2 ）因工作失职造成药品过期报废的，追究主管人的责任，给以药品价值 60% 的处罚，部门其他人员药品价值 40% 的经济处罚。 （ 3 ）通过各种方式确售不出过期的药品，或怀疑有质量问题的药品，填写药品报废单，讲明报废原因，经院领导同意后送回公司，不准私自处理。 6 、药品查对 院办每月组织一次药房药品清查，药房每周自查一次。清查内容：药品数量、质量、效期、摆放位置等。每月清查情况书面报告院长，发现问题要查明原因。查不出丢失、损坏、过期原因的药品，主管人给以药品价值 60% 的处罚，部门其他人员药品价值 40% 的经济处罚。 7 、严禁在药品使用、采购中出现腐败现象，有关人员不得收取药品宣传费、好处费，不得收取经销商所谓的赠品，不得随便参加销售商的吃请。一旦发现，给予工作调整、罚款或解职处理。 8 、药品的进销存管理 （ 1 ）公司来的药品或根据临床采购的药品应在当天核对完数量、批号、效期后入库，不得出现药品到，系统内没有的情况。在核对时发现问题应及时上报主管部门，争取当天问题当天解决。 （ 2 ）所有销售出去的药品、器材必须经过系统出库，不允许私自收取现金，如经发现双倍返还药款，并调离工作岗位。 （ 3 ）药房应在每月盘点完后，出具盘盈盘亏表，并交由财务统一处理。 三、资产、物品管理 1 、对医院现有价值较高的固定资产、办公设施等，要统计造册、存档，固定人员负责，离职时做好交接工作。 2 、临床购买医疗器材，科室向院办书面申请，通过论证后报公司批准购买。 3 、常用办公用品药房向公司申报并入账。各科室填写申请单，经部门领导、经办人、发货人签字后请领。 4 、要做好医疗装备、器材的使用、保养、维修、始终处于完好状态。对办公用品要好好保管，节约使用。 四、财务管理 1 、医院收款在门诊收款处办理，不得出现私自收取现金的行 为。除在特定的日期内可以打折，不允许私自变动价格（特殊情况，需领导签字确认）。一经发现除赔偿全额药费外，并处 2 倍的处罚。 2 、收款员以处方、处置单划价金额收款，开具收款收据，处方、单据加盖收讫章，患者凭收款收据、处方、处置单取药、治疗。没有加盖收讫章的处方、处置单、辅助