******有限公司
商 业 计 划 书
******有限公司
XXXX年四月

保密须知
本商业计划书属于商业秘密，所有权属于******有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵守以下规定：
在未取得******有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。
若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。
以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保密。
本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。

第一章 本项筹资计划
本计划性质及其缘由
******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。
本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合RMB 827万元)。
本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。
(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”)
本计划资金用途：
本计划拟募集资金US$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：
2002年
2003年
2004年


1H
2H
1H
2H
1H
2H

员工总数







软件工程师
14
16
20
25
30
35

市场&销售
4
5
7
8
8
9

行政
3
4
5
5
6
6

合计
21
25
32
38
44
50









现金流入
1000






软件工程师
60
69
86
108
129
151

市场&销售
25
31
43
50
50
56

行政
52
60
65
65
78
78

销售及推广费用
50
78
90
90
100
115

办公室租金、一般及管理费
15
15
18
18
20
28

办公室设备
70
50
40
30
40
40

软件开发工具

100
30
50

30

设备添置

175





法律费用(变更事项)

15





现金流出小计
272
593
373
410
417
498


本次增资后利润情况
单位：US$ K
2002年度
2003年度
2004年度
合计

销售收入
450
1435
2480
4365

成本
235
719
1240
2194

毛利
215
716
1240
2171

销售、一般和管理费
98
176
214
488

净收益
117
540
1026
1683

销售利润率
26.1%
37.6%
41.4%
38.6%

净资产收益率
9.38%
27.19%
34.22%



本项计划的时间安排
本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。

公司概况
公司简介
******有限公司（简称“******”）系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于2000年12月在中国浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注册登记。公司系美国******公司投资的全资子公司
。。。以下略