门店金融室保险柜上锁作业规范 2 一.目的 规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。 二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。 3 三、门店金融室保险柜上锁作业规范RACI(权责划分) 4 四、内容 4.1.保险柜上锁 4.1.1.保险柜上锁是门店保险柜结算过程的最后一个步骤。 4.1.2.收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店 \保险柜报表中短溢数额，如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥 善处理。 4.1.3.收银主管在核实保险柜的实际数目和门店/保险柜报表的预期值无误后,选择 你需要上锁的一个或多个保险柜, 然后点击开始按钮，保险柜将会被上锁。 4.1.4.门店\保险柜上锁过程更新了保险柜内的金额总数, 而上报金额会成为下一 阶段的保险柜内数目。 5 收银主管核实保险柜的实际数目和门店\保险柜报表中的预期值 登陆后台管理系统，选择保险柜上锁 选择打印核实报表 收银内勤 收银课长 2.1.如果保险柜的实际数目和门店\保险柜报表中的预期值不同，则需重新核对保险柜中的钱款，如果仍有差别，则需核对其它保险柜看是否有钱款短溢。 storeline 1 2 3 2.保险柜超出/短缺报表 1.门店/保险柜报表 五.金融室保险柜上锁作业规范流程图 4 上锁之前收银主管需核实打印出的保险柜上报报表或者门店\保险柜报表中短溢数额。 收银主管 收银内勤 收银主管 收银主管 6 六：步骤 步骤1：收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店\保险柜报表中短 溢的数额。 步骤2：收银主管核实保险柜的实际钱款数目和门店\保险柜报表中的预期值无误后, 保险柜将会被上 锁。 2.1.门店\保险柜上锁过程更新了保险柜内的金额总数, 而上报金额会成为下一阶段的保险柜内数 目。 步骤3：登入门店后台管理系统选择你需要上锁的一个或多个保险柜, 然后点击开始按钮。(目前建议 结算后全部上锁） 7 步骤4：保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店\保险柜报表。 4.1.保险柜短溢报表 4.1.1.保险柜上锁时每个保险柜都会生成一份保 险柜短溢报表。 4.1.2.在给保险柜上锁时系统会被锁住并且将中 期短溢报表重新命名为最终短溢报表。 4.1.3.如需打印报表，双击金融室菜单里面门店/ 保险柜结算下面的保险柜短溢报表按钮。 当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。 短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。 短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。 本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。