规范门店金融室存款业务的管理及做好安全防范工作，使各收银人员知所遵循，制定本办法。

二.范围

乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。

三、门店金融室存款业务作业规范RACI(权责划分)
四、内容
4.1.存款注意事项：
4.1.1.保险柜里现金值。

4.1.2.门店的保险柜备用金额。

4.1.3.避开门店的营业高峰时间。

4.1.4.如果取款时间对门店来说不方便,门店(财务单位)应重新与银行确定取款时间。

4.2. 安全须知:
4.2.1. 鉴于银行、门店及顾客各方面安全的考虑, 在任何情况下，绝对禁止在门店以外任何场合或者与其
他非安全部门或非门店管理人员商讨有关银行前来提取运送现金的程序细节和时间安排。

4.2.2. 为了银行存款,应尽可能将所有现金转移到银行存款保险柜里, 并做好充分的准备工作，以确保最
大限度地将现金移出门店，将门店的可能损失减至最校
4.3.在银行取款前需处理事宜:
4.3.1.清点需存入银行的现金。

4.3.2.将整理好的现金通过保险柜转帐存放在银行存款保险柜，并准备好有关的文件。

4.4 如何将非现金营业款的帐目转到财务单位：
4.4.1.现金以外的其他帐目需转到财务单位.如缴款单,礼券,信用卡刷卡，厂商优惠券，门店优惠券，IC
主卡，IC副卡帐目需要转到财务单位加以核实。

4.4.2.必须通过银行存款保险柜的系统将非现金营业款的帐目转到财务单位。

4.4.3.打印银行存款保险柜的门店\保险柜报表并保存在金融室, 加以核实。