酒店财务流程管理 财务流程定义 财务流程是指财务部门为实现财务会计目标而进行的一系列活动。它包含数据的采集、加工、存储和输出，是连接业务流程和管理流程的桥梁。财务流程完成的规范、顺畅则是整个财务管理中的基石和精髓，对整个酒店的良好运转起到了至关重要的作用 酒店财务流程 酒店财务流程—收入 财务经理 收入 收入会计 稽核 前厅收银 协调辅助 网管 出纳 成本费用 成本费用 会计 库管 采购 前厅收银 前厅收银服务工作，直接体现酒店服务水平，因此要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，做到结账工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括以下几部分 前厅收银—原始单据的使用 预收押金收据 此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联与原始登记单一起，放在客人账单里。（收取押金时需多收一天房费作为押金，房卡、电话押金亦用此单） 前厅收银—原始单据的使用 杂项收费单 此单共三联，用于客人酒店内无原始单据的消费凭证。开出此单据时，需注明收费名称及收取日期，并请客人签名。第一联交给客人；第二联与客人账单交与财务；第三联留存 杂项收费单 A0012345 日期： 姓名： 房号： 项目说明： 金额 签名 经办人 前厅收银—原始单据的使用 发票 当客人结账时应按规定给客人开具发票，不允许多开及更改事项，如特殊情况应由总经理及财务经理同意并签字方可办理。 客房结算单 用于的士司机送客返佣的确认凭据，此单要填写房号、客人姓名、房价、返佣款、日期、司机资料并由总台经办人、安全部、值班经理签字确认。 前厅收银—原始单据的使用 结账单 1、客人结账时，应打印“结账单”请客人核对后签字确认并与客史资料放在一起保存。 2、当班结束后打印相应的账目明细表与本人本班次结清的客人账单及所收款项核对无误后，交稽核审核。