科目代码 科目名称 币别 期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期末借方余额 期末贷方余额 1002 银行存款 118,691 - 77,220,080 77,170,853 77,220,080 77,170,853 167,918 - 167,918 1002.01 人民币账户 118,691 - 77,220,080 77,170,853 77,220,080 77,170,853 167,918 - 1002.01.001 农业银行衢州衢江支行 118,691 - 77,220,080 77,170,853 77,220,080 77,170,853 167,918 - 1122 应收账款 - - 6,558,826 6,558,826 6,558,826 6,558,826 - - 1122 国网浙江省电力公司衢州供电公司/无合同号 - - 6,558,826 6,558,826 6,558,826 6,558,826 - - 1123 预付账款 400,000 - 859,162 1,058,517 859,162 1,058,517 200,645 - 200,645 1123 衢州市柯城晓洪标牌制作部 100,000 - 400,000 500,000 400,000 500,000 - - 1123 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 200,000 - - - - - 200,000 - 1123 浙江森鼎园林绿化有限公司 100,000 - 150,000 250,000 150,000 250,000 - - 1123 上海香棠电力安装工程有限公司衢州分公司 - - 53,400 53,400 53,400 53,400 - - 1123 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 - - 90,000 90,000 90,000 90,000 - - 1123 国网浙江省电力公司衢州供电公司 - - 42,500 42,500 42,500 42,500 - - 1123 衢州市爱信诺航天信息 - - 4,130 4,130 4,130 4,130 - - 1123 阿里云计算有限公司 - - 20,487 20,487 20,487 20,487 - - 1123 衢州光明电力工程有限公司 - - 98,000 98,000 98,000 98,000 - - 1123 浙江衢州水业集团有限公司 - - 645 - 645 - 645 - 1133 内部往来 - 3,793,501 70,698,597 67,300,033 70,698,597 67,300,033 - 394,937 394,937 1133.01 本金 - - 17,475 17,475 17,475 17,475 - - 1133.01 天华阳光新能源投资有限公司 - - 17,475 17,475 17,475 17,475 - - 1133.03 往来 - 3,793,501 70,681,122 67,282,558 70,681,122 67,282,558 - 394,937 1133.03 天华阳光新能源投资有限公司 - 2,749,520 68,282,343 65,547,608 68,282,343 65,547,608 - 14,784 1133.03 天华阳光新能源投资有限公司华东分公司 - 239,703 62,000 200,000 62,000 200,000 - 377,703 1133.03 天宏阳光洪泽新能源有限公司 - 763,366 763,366 - 763,366 - - - 1133.03 江苏天华阳光新能源投资有限公司 - 43,912 43,912 - 43,912 - - - 1133.03 池州天利新能源科技有限公司 3,000 - 4,000 - 4,000 - 7,000 - 1133.03 天华阳光投资有限公司 - - 1,525,500 1,525,500 1,525,500 1,525,500 - - 1133.03 天华阳光新能源投资有限公司上海分公司 - - - 9,450 - 9,450 - 9,450 1221 其他应收款 13,800 - 27,000 36,366 27,000 36,366 4,434 - 4,434 1221.01 员工借款 10,000 - 22,000 29,366 22,000 29,366 2,634 - 1221.01 项目部/裴武悦 10,000 - 2,000 11,419 2,000 11,419 581 - 1221.01 项目部/刘学良 - - 20,000 17,947 20,000 17,947 2,053 - 1221.03 存出保证金 - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - 1221.03 其他/衢州十里丰农场45MW光伏项目 - - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - 1221.05 押金支出 3,800 - - 2,000 - 2,000 1,800 - 1221.05 浙江完美置业有限公司/衢州十里丰农场45MW光伏项目 1,800 - - - - - 1,800 - 1221.05 其他/衢州十里丰农场45MW光伏项目 2,000 - - 2,000 - 2,000 - - 1601 固定资产 10,000 - 347,855,962 1,857,427 347,855,962 1,857,427 346,008,535 - 1601.01 土地房屋及建筑物 - - 347,756,306 1,853,427 347,756,306 1,853,427 345,902,879 - 1601.01 项目部/车竟 - - 583,437 - 583,437 - 583,437 - 1601.01 项目部/刘学良 - - 347,172,869 1,853,427 347,172,869 1,853,427 345,319,442 - 1601.02 运输设备 - - 95,657 - 95,657 - 95,657 - 1601.02 项目部/刘学良 - - 95,657 - 95,657 - 95,657 - 1601.05 电子产品及通信设备 6,000 - 4,000 - 4,000 - 10,000 - 1601.05 项目部/宋红辉 - - 4,000 - 4,000 - 4,000 - 1601.05 项目部/万振华 6,000 - - - - - 6,000 - 1601.08 办公设备 4,000 - - 4,000 - 4,000 - 。