天一创业投资公司资金报表格式XLS_借款报表.xls 天一创业投资公司资金报表格式XLS_对外担保.xls 天一创业投资公司资金报表格式XLS_执行情况.xls 天一创业投资公司资金报表格式XLS_承兑汇票.xls 天一创业投资公司资金报表格式XLS_资金报表.xls 天一创业投资公司资金报表格式XLS_资金收支预算.xls 天一创投 资金收支日报表（一） 编报单位： 年月日 单位：万元 开户银行名称 上日余额 当日收入 其中:当日借款 当日支出 当日余额 其中 收支内容说明 当日可用余额 保证金 合计 填表说明：1、此表由各子集团每天8:30上报天一创投总部。 2、收支内容拦应详细说明资金收支内容。 3、保证金含存放于银行的各类保证金和定期存款余额。 4、当日余额小计=当日可用余额+保证金 5、当日借款为当日从外部借入的款项。 。。。。。。以上简介不含段落格式