机密 中国铁路物资总公司企业体制、产权结构、管理模式、组织结构改革方案 声明 新华信项目组于6月24日、25日两天与中铁物资总公司各位领导就总公司体制改革方案进行了沟通和充分讨论，并利用会后近两周的时间就细节问题与相关领导进行了再度访谈。 本修正稿在完善过程中，充分听取了总公司领导提出的建议，并本着独立公正的态度就相关问题进行了专题研究。同时，项目组与新华信资本运作咨询中心、投资银行专业人士就可能上市方案对中铁物资业务重组和产权改革的方案进行了深入探讨，提出了中铁物资体制改革的最终建议方案。但不排除在上市运作过程中对该方案进行进一步的修正与调整。 本次报告内容 第一部分 针对6月24、25日研讨会相关问题的答复及调整意见 第二部分 中铁物资企业体制及产权改革方案 第三部分 中铁物资管理模式及组织结构改革方案 针对6月24、25日研讨会相关问题的答复及调整意见 第一部分 6月24、25日研讨会中关于总公司体制改革方案涉及的问题集中体现在六个主要方面，其中业务重组涉及的板块划分问题包括... 1、油品板块作为独立的板块运作的必要性和时机问题 2、房地产板块作为独立板块运作的战略性意义 3、国际板块的业务划分 4、中铁商贸、油品、物流、国际板块的实现形式问题 一、业务板块的划分问题 商贸板块的重组和组织结构调整由于其业务的重要性以及传统模式的根深蒂固，成为此次体制改革方案的焦点 5、商贸板块下的事业部形式针对不同业务的实现方式及步骤 6、原“集采专供”贸易业务的垂直化管理和组织结构模式 7、现有以区域特征划分的二级子公司形式的调整问题，需要充分考虑财务、资金、资产、人员的相关影响，提出过渡性的解决方案 8、分公司的形式是否适应中铁物资相关业务的模式，需要提出可能的区域布点选择和资源整合的思路 二、组织结构调整及管理模式问题 总公司领导对上市的重要性和必要性有了基本的共识，希望对上市需要的相关业务重组及组织结构调整有更明确的解释；同时，关于总公司组织部门的设置还存在一些意见 11、资本运作中心与投资管理部的设置问题 12、组织部门调整的具体时间表（项目辅导期工作） 9、总公司哪一块业务可以上市？上市的潜力如何？难度和风险有多大？ 10、上市对相关业务的盈利状况、资产状况、发展潜力、组织结构和管理层有什么要求？ 四、总公司组织部门设置 三、上市方案的论证 *新华信最后提交的《中国铁路物资总公司战略发展规划》报告中对总公司中长期（10-15年）战略发展规划、3年发展计划、核心业务扩张模式以及新业务的发展模式有详细论述 *新华信提交的《中铁物资人力资源规划方案》中对包含薪酬激励在内的人力资源管理办法中有较为详细的描述，更为细节的岗位设置、岗位评估、考核指标体系、薪酬激励等方案需要通过专门的人力资源项目运作来确定 此外，公司领导希望能够在公司整体发展战略、具体业务战略以及薪酬激励方案方面能够提出更细化的方案 五、发展战略与业务战略的明确 六、薪酬激励方案的细化 关于油品业务作为独立的板块运作的必要性和时机问题，新华信的意见是其剥离必然建立在两个前提之上... 巩固铁路市场的需求 发展社会油品业务的需求 由于油品业务形成的业务量和资金流对于各商贸子公司开展社会化的业务起着重要的支持作用，其剥离必然需要满足一定的条件，选择成熟的时机从商贸板块中划分出来。 为了巩固铁路油品市场，中铁物资公司必然会争取在油品业务的供应链两端开展相关资本和资产运作，其资产状况、业务模式的改变和对运作能力的要求必然需要其独立于其他商贸业务，成立独立的油品公司，并根据铁路局的分布建立相应的分公司来运作； 随着社会油品批发市场的开放，中铁物资需要建立、收购相关的油品物流设施，在资本需求、资产结构、业务流程和人力资源方面都与其他商贸业务运作有较大差异。因此，当社会市场业务开始成熟运作时必然要求油品业务的独立； 因此，油品业务在现阶段仍然保留在中铁商贸公司，在前述两个条件还未具备的前提下，仍然保持原有的业务运作和管理模式，即仍由各地子公司经营结算，油品处作为业务指导部门统一管理和调度 中铁商贸公司 油品业务 机电配件业务 社会钢材贸易业务 装备接运业务 铁路装备事业部 煤炭贸易事业部 铁路专供业务 新培育业务 钢轨事业部 油品部 钢材贸易部 汽车贸易事业部 现有各子公司经营油品、钢材业务保持不变 房地产业务作为独立板块来运作，需要成立专项小组就中铁物资现有土地资源的使用状况、潜在利用价值、开发资源需求、开发规划与方案进行全面研究 1、中铁物资现存土地600多万平方米，其中下辖18个材料厂拥有仓储面积140万平方米。现辖土地都为国家无偿划拨用地，其真实价值没有计入中铁物资的资产，如果能有效的实现现存土地的合理开发，可能成为中铁物资净资产增加及实力加强的最有效途径； 2、随着国家土地政策管理日益趋紧，相关土地可开发条件及土地出让金缴纳成本需要做进一步的估算，制定相关规划、采取相关措施，以降低日后土地开发成本和最大限度的实现土地开发回报； 3、需要对现存600多万平方米的土地开发方案做进一步的调研，初步确定土地开发的用途和开发规划，细分市场及区域市场的相关研究，以便在商贸板块上市过程中明晰对相关土地资产的处理，并明确可划归房地产板块开发使用的土地。 房地产业务应该抓紧时机，开始专项规划 。。。。。。以下略