1 一、出纳岗位职责 1.负责本公司所有跟现金、银行有关的收支业务，并登记出纳日报表，次日早上9点之前将日报表邮件发于主管（ZZB、darong、黄董).同时通过QQ邮箱的方式将日报表发送给曹总和财务经理； 每日8：30分前提供收回货款明细，以邮件形式给到往来会计，抄送财务主管； 新亚国际账户：查到收款后，交收款跟催人员查询具体明细，根据明细请款并打款(苏州新亚与浙江新亚）； 每周二及周四：开除及辞退人员工资发放，每周三及周五：付款及报销；若遇急项付款即时支付； 每月1-2号：金蝶和日记账对账，上月留档的水费发票与电费普通发票及通讯费（联通、电信）金额邮件发于行政部赵敬副理及品保夏勇副理，财务主管； 每月3-4号：到银行拿全上月剩余回单； 每月5-8号：将财务主管签核过后的上月的转账凭证给曹总签字，待总经理签核完后将月结款白联部分与易助核对后交予采购； 每月10-14号左右：根据采购提供的月结款表单填制相关的收款银行和收款账号，做好表格之后通过新完美转换好后在网银上进行批量支付；外币付款需手工填写付款申请单后去银行付款，月结款付完之后，在金蝶中做相应的付款凭证；在易助里做相应的付款单； 每月25号发放工资（光大银行网上发放）； 每月26号左右：去供水局和供电局领取增值税发票（根据从银行拿到的水费付款水单至陆慕供水局取水费发票（包含一份增值税发票（两张）和一张普通发票，增值税发票上标注水费使用度数），将从银行拿到的电费普通发票交至蠡口供电局开据增值税专用发票）; 每月27号左右：从银行拿到的电费发票（通用机打发票）扫描留档，然后拿到供电局去换增值税发票（到次月这个时候去领取增值税发票）; 收付款凭证的金蝶财务系统的录入以及冲账发票整理； 每月协助认证进项发票及主管交办的其他事项等 。。。。。。以下略