上海龙头（集团）股份有限公司
战略发展规划报告
（送审稿）
根据龙头股份自身成长发展要求结合纺织控股公司指导性意见，遵循从企业客观实际情况出发、体现股东与全体员工利益、规划适度超前性、可操作性、务实性的原则，特制定本公司2004~2006年三年发展规划纲要。
公司发展指导思想与目标
背景：
未来三年是本公司面临竞争与协作并举、机会与挑战共存的极其重要的战略阶段。既将迎来全面取消贸易配额、奥运世博经济和国际战略资本输出等历史性机遇，又将面对市场竞争空前激烈、管理流程变革压力与加速培育新经济增长板块等严峻考验。公司的优势体现在名牌群体的集萃、良好的市场形象、上市公司的运作平台以及优秀的管理经验和人才团队，然而也必须正视传统管理体系迄待转型、部分品牌竞争力弱化、资产质量有待提高、对外战略合作急需加强等等问题。龙头股份在上海纺织行业调整后新一轮战略进攻之中，必然要作出自己应有的贡献，这也是公司自身发展的需要。
（二）目前业务格局：
战略业务单位业务板块代表企业
纺织服装产业
健康产业
高科技投资
金融投资
（三）指导思想：
审视当前和长远经济环境，以全面提升市场竞争力、强化整体执行力为手段，坚定不移地做强做大核心主业，加速资源整合与集聚，奠定公司在中国消费纺织品领域的品牌优势与战略地位。积极提高纺织板块产业能级，确立和丰富健康产业内涵，培育新兴业务增长板块，创建一业为主、水平多元的外向型、实体型企业集团。
（四）发展目标：
1、资产经营目标（股份）：（单位：万元）
指标名称
2003年
2004年
2005年
2006年
1、资产总额
448,015
455,185
466,748
482,781
2、负债总额
264,998
264,962
270,566
274,791
3、净资产
183,017
190,223
196,182
207,990
其中：少数股东权益
10,998
11,454
12,163
12,971
控股（或有限）公司权益
172,019
178,769
184,019
195,019
4、资产负债率
59%
58%
58%
57%
5、净资产增值额
6,853
6,750
5,250
11,000
资产经营目标（托管）：（单位：万元）
指标名称
2003年
2004年
2005年
2006年
1、资产总额
159,036
155,059
138,205
138,149
2、负债总额
148,571
146,848
134,829
136,418
3、净资产
10,465
8,211
3,376
1,731
其中：少数股东权益
-256
172
172
174
控股（或有限）公司权益
10,721
8,039
3,204
1,557
4、资产负债率
93%
95%
98%
99%
5、净资产增值额
-52
-2,254
-1,791
-1,647
2、主要经济指标（股份）：
指标名称
单位
2003年
2004年
2005年
2006年
2、销售收入
万元
274,962
303,836
330,000
350,000
3、利润总额
万元
8,494
9,000
7,000
13,499
其中：净利润
万元
6,853
6,750
5,250
11,000
4、税收
万元
7,177
7,595
8,648
9,858
主要经济指标（托管）：
指标名称
单位
2003年
2004年
2005年
2006年
2、销售收入
万元
54,804
45,740
42,955
48,485
3、利润总额
万元
-550
-2,183
-1,783
-1,637
其中：净利润
万元
-587
-2,254
-1,791
-1,647
4、税收
万元
1,315
841
632
661
主要经济指标（02表工业企业）：
指标名称
单位
2003年
2004年
2005年
2006年
1、总产值
万元
180,545
189,339
201,529
208,808
5、出口创汇
万美元
20,920
20,150
21,200
20,650
二、公司定位和发展战略
公司定位：
上海龙头（集团）股份有限公司将服装成衣、家纺制品、印染加工及相关面料制造经营为代表的现代都市纺织业作为核心业务，建设以自营出口贸易和海外生产基地相结合的一体化纺织工贸产业作为配套业务，在此基础上充分提升产业能级，倡导并推广绿色环保的生态产品理念，在建设人类健康产业的框架下开拓现代医药、生物助剂等水平多元化科技产业。公司是上海纺织集团范围内立足纺织、超越纺织、贸工结合、相关延伸的外向型、实体型企业集团。
战略发展重点：
1、做大做强核心业务，集聚资源强化现代都市纺织业
重点建设针织成衣与面料基地、家用纺织品与面料基地、服装服饰基地和印染加工基地，整合内部资源，加快优势企业发展和劣势企业退出，力争达到上海乃至全国同行业领先的制造规模和科学合理的产业布局。
2、进一步提升品牌声誉，全面抢占内销市场
进一步提升老名牌核心价值，扩大忠诚消费群体，通过技术创新和密集营销投放新品种、打响新品牌，通过广泛的战略联盟深化国际品牌的合作经营，全面掌控销售网络，建设快速反应机制，稳定和提高市场占有率。
3、面对国际市场，建设技工贸一体化的出口贸易基地和海外基地
充分抓住纺织入世机遇，把握外贸价值链核心环节，加速建设技