新全息-一汽轿车—绩效指标数据收集表（财务部）.xls
新全息-一汽轿车—绩效指标解释表（财务部）.xls
绩效指标数据收集表（财务部）
指标编号 指标名称 指标维度 责任方 指标定义 计算公式 计量单位 极性 数据来源部门 数据收集频度 考核频度 建议使用权重 数据收集类别 数据提供（绩效记录）文件 数据记录责任岗位
现有记录文件名称 补充设计记录文件名称
公司财务费用总额(扣除汇兑损益项） 财务 财务部 考评期末财务费用累计额（扣除汇兑损益项） 万元 趋中 财务部 季度 季度、年度 10% 先收集信息，后赋值
税费筹划任务完成数量 财务 财务部 在考评期内，依政策、法规进行税费筹划（包括但不限于整车特征、研发费用抵免所得税），新获得税收优惠的项目数量 个数 正 财务部 季度 季度、年度 15% 先赋值，考核期间收集信息
帐实符合率 营运 财务部 内部审计或外部审计机构帐料抽盘符合笔数同抽盘总笔数的百分比（注：抽盘范围包括材料、外协作件、整车库存等） 1－帐料抽盘不符笔数/盘点抽盘笔数 百分比 正 财务部审计员（或外部审计） 季度 季度、年度 10% 先收集信息，后赋值
应收票据管理综合评价 营运 财务部 本指标包含两个子指标：1、应收票据风险管理（A等绩效：考评期内，未发生票据风险损失；B等绩效：考评期内，票据风险损失低于万元；C等绩效；D等绩效：考评期内，票据风险损失低于万元；考评期内，票据风险损失超过万元）；2、应收票据兑现及时率（考评期内，实际兑现应收票据金额同应兑现票据金额的百分比） 应收票据风险管理得分×70％+应收票据及时兑现率得分×30％（若应收票据风险管理为D等绩效，应收票据管理综合评价为零） 百分比 正 财务部 季度 季度、年度 20% 先赋值，考核期间收集信息
单位存货（整车）损失金额 营运 储运管理科 本指标包括两个子指标：2005-6-I4-1储存环节单位损失（储存环节存货损失金额/储存车辆总数）；2005-6-I4-2运输环节单位损失（运输环节单位损失金额/运输车辆总数） 储存环节单位损失绩效得分×70％＋运输环节单位损失绩效得分×30％ 元 负 财务部、销售公司 月度 季度、年度 15% 先收集信息，后赋值★
二级核算数据及时提供率 营运 冲压车间 考评期内，二级核算数据及时提供笔数同财务部要求提供比数的比率 二级核算数据及时提供笔数/财务部要求及时提供总笔数 百分比 正 财务部 月度 季度、年度 10% 先赋值，考核期间收集信息
注：数据提供（绩效记录）文件如果已有在“现有记录文件名称”栏填写；如果没有请指定一个记录文件，在“补充设计记录文件名称”栏填写。