财务部财务管理流程列表 流程名称 核心流程 工作流程 收入预算编制流程 投标保证金管理流程 目标成本管理流程 贷款／授信管理流程 费用报销流程 会计报表编制流程 对子公司/项目部/ 事业部财务监控流程 税务工作流程－所得税 保函办理流程 对子公司/事业部/ 项目部会计核算监控 预算逻辑关系图 预决算管理流程 费用预算编制流程 工资及工资相关费用 编制流程 工资发放管理流程 对外担保管理流程 技改技措项目 资金管理流程 税务工作流程－流转税 投资收益分配管理流程 税务工作流程－个人 所得税 差旅费管理流程 流程名称：原煤费用结算流程流程编号：CW01 一、目的：明确公司原煤费用的结算工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司财务部的原煤费用结算工作。 四、流程说明：五、相关报告 原煤逐日统计表、过磅单、统计账表、结算账单 CW01原煤费用结算流程说明 安全环保部 供应部 财务部 原煤采购流程 原煤逐日统计表、过磅单 按矿别、时间别统计原煤数量，按人名别统计运费 每月25日对不同的煤种划价 造表、结算 CW01原煤费用结算流程 统计帐表 结算账单 流程名称：外购物料结算流程流程编号：CW02 一、目的：明确公司外购原料结算工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司外购物料的费用结算工作。 四、流程说明： 五、相关报告 保管入库单 CW02外购物料结算流程说明 仓库保管 财务会计 供货方 材料会计 收货，在入库单上加盖私章 保管入库单（4） 提供发票 根据合同核对已结未结情况，核实后加盖私章，记帐 挂帐、结算 存档 保管入库单（2）、发票 CW02外购物料结算流程 保管入库单、发票（3） 保管入库单、发票（3） 流程名称：运焦车运费结算流程流程编号：CW03 一、目的：明确公司运焦的运焦车的运费结算工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司运焦运焦车的费用结算工作。 四、流程说明：五、相关报告 运费结算单 CW03运焦车运费结算流程说明 运焦车司机 销售部 磅房 财务部 装运焦炭 过磅 运费结算单（4） 记帐 统计总量 存档 站台 卸货后盖章 运费结算单（2） 运费结算单 运费结算单 CW03运焦车运费结算流程 流程名称：工资发放流程流程编号：CW04 一、目的：明确公司工资的发放工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司工资发放工作。 四、流程说明： 五、相关报告 工资领取表、工资表 CW04工资发放流程说明 各车间劳资员 人力资源部 核算本车间工资 初审并汇总 财务部 复审后，将工资发放至各车间劳资员 工资表 领取并发放车间员工工资，领取人凭个人私章领取 工资领取表 备案 存档 CW04工资发放流程 流程名称：费用报销流程流程编号：CW05 一、目的：明确公司费用报销工作。 二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。 三、适用范围：适用于公司的费用报销工作。 四、流程说明：五、相关报告 发票粘贴单、报销申请单 CW05费用报销流程说明