财务工职责、考核标准
考核人：考核月度：
工作内容
考核标准
考核罚款
一、货款的查收:
1、每天自营点所有投递员货物、货款的及时查收与销单工作；如有异常及时汇报并查出原因；
及时、准确
20元/次
2、每天11：00后根据信息中心提供的《现金表》及时查收各区域、各站点应收货款，如有异常情况及时汇报并查出原因；
及时、准确
20元/次
3、上门客户货款的签收；
准确
20元/次
二、按时与各上游客户的对账、打款:
及时、准确
50元/次
三、按时与各上游客户核对库存信息；
及时、准确
50元/次
四、及时催促上游客户支付我公司的投递费用；
及时、准确
20元/次
五、库房所有货品的出、入库签单、留存、提交手续；
准确
20元/次
六、每日向总公司出纳提供销售日报表；
及时、准确
20元/次
七、行政事务：
1、员工考勤工作；
及时、准确
10元/月
2办公用品管理；
规范管理
10元/月
3、公司大门钥匙的管理；
规范管理
20元/次
八、财务票据的管理：
1、销售单据、公司帐、证的管理；
规范管理
20元/月
2、房租、押金、保证金等票据的管理；
规范管理
20元/月
3、承包商合同、保证金、质押品的签收、保存、清结（清退)工作；
规范管理、准确无误
20元/次
九、资金的管理：
1、建立现金日记账，逐笔登记，每天进行盘存核对，日清月结，帐实相符；
准确无误
20元/笔并承担赔偿责任
2、建立银行日记账，逐笔登记，每天到银行进行核对、查收，月末做出银行金额调节表交财务总监审核签字；
准确无误
20元/笔并承担赔偿责任
3、严格执行“收、支两条线”管理，任何人不得以任何理由延缓回款、挪用公款；
严格执行
50元/笔并承担赔偿责任
4、定期、不定期向财务总监、总经理汇报公司资金状况，做好公司资金流量的预测；
汇报、预测
暂未定
十、沟通协调工作：
1、各部门之间的沟通与协调工作；
投诉
5元/次
2、与市场部各区域、各站点的沟通工作；
投诉
5元/次
3、与各上游客户日常工作的反馈及良性沟通工作；
投诉
30元/次
十一、财务信息保密纪律的遵守与监督工作；
严格遵守
50元/次并按公司制度执行
十二、总经理安排的其它工作；
服从安排并执行
20元/次
备注：
1、此方案从2014年12月1日起执行；
2、此方案的目的在于鼓励先进，树立榜样；同时鞭策落后；
3、此方案必须严格执行，不能虚设为福利或补贴；
4、对于每一次差异，当事人必须如实汇报；否则一经查实，相应处罚加倍，同时一切责任自负；
5、在现阶段条件下，60元以内的考核罚款不扣考核工资。